國統(tǒng)股份

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　二00九年度財務預算報告

　　一、預算編制說明：

　　本預算的編制是在新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（簡稱“國統(tǒng)股份”）的預算基礎上,按合并報表的要求，依據(jù)2009年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的產(chǎn)量、銷售量、品種及預算的銷售價格，本預算報告的前提是：假設公司目前已簽訂的供銷合同都能按時按計劃履行。

　　考慮市場和業(yè)務拓展計劃，本著謹慎性原則，進行的2009年財務預算。本預算包括國統(tǒng)股份及下屬六個控股子公司：哈爾濱國統(tǒng)管道有限公司、四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司、新疆天河管道工程有限責任公司、新疆天山管道有限責任公司、中山銀河管道有限公司、新疆博峰檢驗測試中心有限公司。

　　二、2009年經(jīng)營目標：

　　國統(tǒng)股份正在履行的合同有“東莞市東江與水庫聯(lián)網(wǎng)供水水源工程”、“佛山市第二水源工程首期項目輸配水管網(wǎng)”、“新疆東延供水工程”、“新疆伊犁河流域開發(fā)建設引水工程”等項目，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標及市場開拓情況預計：2009年實現(xiàn)收入46,000萬元，實現(xiàn)凈利潤3,800萬元。三、利潤表預算說明：（萬元）

　　項目2008年實際2009年預算

　　一、營業(yè)總收入3980846000

　　二、營業(yè)總成本3574341230

　　其中：營業(yè)成本2939834400

　　營業(yè)稅金及附加1930

　　銷售費用18392300

　　管理費用28433000

　　財務費用10721200

　　國統(tǒng)股份

　　資產(chǎn)減值損失572300

　　加：投資收益-2-2

　　三、營業(yè)利潤40634768

　　加：營業(yè)外收入2013

　　營業(yè)外支出

　　四、利潤總額60764768

　　減：所得稅費用574720

　　五、凈利潤55024048

　　歸屬于母公司利潤52283800

　　少數(shù)股東權益274248

　　1、營業(yè)收入46,000萬元，較2008年預計增長15.55%

　　2、營業(yè)成本34,400萬元，較2008年預計增長17.01%

　　3、營業(yè)利潤4,768萬元，較2008年預計增長17.35%

　　4、銷售費用2,300萬元，較2008年預計增長25.07%

　　5、管理費用3,000萬元，較2008年預計增長5.52%。

　　6、財務費用1,200萬元，較2008年預計增長11.94%

　　7、凈利潤3,800萬元，較2008年預計增長18.20%（扣除非經(jīng)常性損益）特別提示：

　　1、公司在2008年收購全資子公司四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司，公司投資成本1593萬元，小于被收購公司可辨認凈資產(chǎn)3665萬元。2008年度合并報表確認由此項收購產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益1971萬元。因此影響2008年度利潤大幅增長。

　　2、本預算報告不代表盈利預測，僅是公司按照正常生產(chǎn)經(jīng)營計劃，和2009年度預計實施的項目所做出的。一旦條件發(fā)生變化，本預算存在不能實現(xiàn)的風險。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司