證券代碼:002205

　　證券簡稱:國統(tǒng)股份

　　編號:2009-035

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關于節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏.

　　一、募集資金基本情況及管理情況概述2008年1月23日,經(jīng)中國證監(jiān)會批準,公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股2,000萬股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價7.69元,共募集資金總額人民幣15,380萬元,扣除發(fā)行費用人民幣1,510萬元,實際募集資金凈額為人民幣13,870萬元.為規(guī)范募集資金的管理和使用,本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《中小企業(yè)版上市公司募集資金管理細則(2007年修訂)》等的規(guī)定和要求,結合本公司實際情況,制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》,并經(jīng)公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過.根據(jù)《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,并對募集資金的使用實行嚴格的審批程序,以保證?？顚Ｓ?

　　二、募集資金的實際使用及節(jié)余情況本次募集資金用于西北區(qū)國統(tǒng)股份(米泉)PCCP生產(chǎn)線技改擴建、東北區(qū)哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP、華南區(qū)中山銀河預應力鋼筒混凝土管材(PCCPE)生產(chǎn)線技術改造三個項目.其中哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目募集資金承諾投資總額3769.03萬元.截止2008年12月31日,公司實際投入募集資金1,817.92萬元用于哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目,該項目完成進度為100%,達到預定可使用狀態(tài)并當年已產(chǎn)生效益,節(jié)余募集資金1,951.11萬元.

　　三、募集資金項目節(jié)余的主要原因哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目出現(xiàn)節(jié)余,系因募集資金到位前,公司用自有資金先行投入哈爾濱技改擴建,現(xiàn)哈爾濱技改項目已完工,形成資金節(jié)余.

　　四、關于將節(jié)余募集資金補充流動資金的計劃募集資金項目的建設,大大提升了公司的生產(chǎn)能力和市場競爭能力,市場占有率大幅提高.但由于受世界經(jīng)濟危機的沖擊,銷售回款受到了一定的影響,造成流動資金不足.為了最大限度發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟效益,降低財務費用,減輕財務負擔,充分發(fā)揮資金的使用效率,為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益.公司經(jīng)第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過,決議將哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目節(jié)余資金1,951.11萬元用于永久補充公司流動資金.本事項不存在關聯(lián)交易情形,審議程序符合《公司法》、《公司章程》等的相關規(guī)定.

　　五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見1、獨立董事意見:公司已經(jīng)完成了對該項目的建設,公司從最大限度發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟效益、降低財務費用、減輕財務負擔、充分發(fā)揮資金的使用效率的角度出發(fā),將節(jié)余募集資金永久補充流動資金,沒有損害公司及股東的利益.同意公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金.2、監(jiān)事會意見:公司運用節(jié)余募集資金永久補充流動資金,符合公司募集資金項目建設實施的實際情況,有助于發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟效益,降低財務費用,減輕財務負擔,充分發(fā)揮資金的使用效率,為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益.公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等的要求.3、保薦機構意見:國統(tǒng)股份哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目節(jié)余1,951.11萬元募集資金系國統(tǒng)股份在募集資金到位前用自有資金先行投入項目而形成,國統(tǒng)股份擬以哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目所節(jié)余募集資金永久補充流動資金,不違反國統(tǒng)股份對募集資金投資項目的承諾,符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于募集資金使用的有關規(guī)定;該事項已由公司獨立董事和監(jiān)事會出具同意的意見和提交國統(tǒng)股份第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過,并將提交國統(tǒng)股份2009年第一次臨時股東大會審議,相關程序符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定.宏源證券同意國統(tǒng)股份以IPO募集資金投資的哈爾濱國統(tǒng)增資技改擴建PCCP項目所節(jié)余的1,951.11萬元募集資金永久補充流動資金.

　　六、尚需提交股東大會審議的說明本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事宜,已經(jīng)公司第三屆董事會審議通過,尚需提交股東大會審議通過后方可實施.

　　七、備查文件1、第三屆董事會第十六次臨時會議決議;2、獨立董事意見;3、監(jiān)事會決議;4、保薦機構的核查意見.

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會       

二〇〇九年七月二日