唐山冀東水泥股份有限公司

　　關(guān)于開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司2009 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司與客戶、華夏銀行北京光華支行、民生銀行北京萬(wàn)壽路支行、深發(fā)展銀行北京亞運(yùn)村支行合作開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，2010 年度擬辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)總額3億元。前四期辦理保兌倉(cāng)額度累計(jì)為25，300 萬(wàn)元人民幣。

　　為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司、華夏銀行北京光華支行協(xié)商，擬辦理第五期2，700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并為客戶提供1，890萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下：

　　序號(hào)

　　客戶名稱

　　授信額度（萬(wàn)元）

　　擔(dān)保金額（萬(wàn)元）

　　1

　　北京市第二建筑工程有限公司混凝土分公司

　　2，000．00

　　1，400．00

　　2

　　北京看丹合力混凝土有限公司

　　700．00

　　490．00

　　合計(jì)

　　2，700．00

　　1，890．00

　　經(jīng)六屆二十九次董事會(huì)研究，同意公司辦理第五期2，700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為上述客戶提供1，890萬(wàn)元擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。

　　二、被擔(dān)?？蛻艋厩闆r

　?。ㄒ唬┍本┦械诙ㄖこ逃邢挢?zé)任公司混凝土分公司

　　成立日期：1984年08月23日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路53號(hào)

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：劉革

　　注冊(cè)資本：16000萬(wàn)元（北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土和特種混凝土；貨物專用運(yùn)輸（罐式）；普通貨運(yùn)。

　　截止2010年09月30日，北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司混凝土分公司資產(chǎn)總額為7603萬(wàn)元，由于該公司為分公司，無(wú)股本及資本公積，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全部上繳至總公司，因此資產(chǎn)與負(fù)債相等。截止2010年09月30日，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11541萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1252萬(wàn)元。

　　（二）北京看丹合力混凝土有限公司

　　成立日期：2003年04月25日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)看丹村看楊路

　　法定代表人：耿輝

　　注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級(jí)；建筑設(shè)備租賃；銷售建筑材料、裝飾材料。

　　截止2010年09月30日，北京看丹合力混凝土有限公司資產(chǎn)總額為9845萬(wàn)元，負(fù)債總額為3499萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為35．54％，凈資產(chǎn)6346萬(wàn)元，截止2010年09月30日，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5702萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)588萬(wàn)元。

　　該公司與本公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、被擔(dān)保客戶為本公司提供的反擔(dān)保情況

　　1、北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司混凝土分公司

　　該公司提供東兆長(zhǎng)泰投資集團(tuán)有限公司為其擔(dān)保，東兆長(zhǎng)泰投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本20000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額256746萬(wàn)元。已出具擔(dān)保函。

　　2、北京看丹合力混凝土有限公司

　　該公司提供房產(chǎn)、車輛、設(shè)備辦理抵押擔(dān)保，資產(chǎn)原值1232萬(wàn)元，凈值575萬(wàn)元，抵押值367萬(wàn)元；另提供北京京輝混凝土有限公司為其擔(dān)保，京輝公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額13569萬(wàn)元。已出具擔(dān)保函。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)是為了促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款。北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司均為本公司重點(diǎn)支持客戶，信用狀況良好，對(duì)本公司的產(chǎn)品需求量大，供需關(guān)系穩(wěn)定且客戶為本次擔(dān)保提供了資產(chǎn)抵押、第三方反擔(dān)保。鑒于以上情況，董事會(huì)同意開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，為其提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2010 年11月19日，公司實(shí)際擔(dān)保金額695，150萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)771，326萬(wàn)元的90．12％。其中公司為各子公司實(shí)際擔(dān)保金額688，290萬(wàn)元，開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)對(duì)外擔(dān)保金額為6，860萬(wàn)元。

　　截至本公告日，本公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年11月19日

　　證券代碼：000401證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥公告編號(hào)：2010—54

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于2010年11月9日，以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知。會(huì)議于2010年11月19日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒郑瑫?huì)議對(duì)通知所列議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了公司投資組建盾石科技（北京）有限公司的議案。

　　為適應(yīng)公司快速發(fā)展，提高公司信息化水平，公司擬在北京以現(xiàn)金出資500萬(wàn)元人民幣作為注冊(cè)資本組建盾石科技（北京）有限公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司投資組建盾石科技（北京）有限公司。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了公司向平泉冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案。

　　平泉冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平泉公司”）成立于2009年6月，系本公司的全資子公司，注冊(cè)資本人民幣8，500萬(wàn)元。目前該公司正在籌備建設(shè)一條日產(chǎn)2500噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電的熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　為了確保平泉公司項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，本公司擬對(duì)平泉公司增加注冊(cè)資本8，000萬(wàn)元。本次增資完成后，平泉公司注冊(cè)資本由8，500萬(wàn)元增至16，500萬(wàn)元。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)平泉冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了《唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)了公司關(guān)于開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供擔(dān)保的議案。

　　公司2009 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司與客戶、華夏銀行北京光華支行、民生銀行北京萬(wàn)壽路支行、深發(fā)展銀行北京亞運(yùn)村支行合作開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，2010 年度擬辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)總額3億元。前四期辦理保兌倉(cāng)額度累計(jì)為25，300 萬(wàn)元人民幣。

　　為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京市第二建筑工程有限責(zé)任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司、華夏銀行北京光華支行協(xié)商，擬辦理第五期2，700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并為客戶提供1，890萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下：

　　序號(hào)

　　客戶名稱

　　授信額度（萬(wàn)元）

　　擔(dān)保金額（萬(wàn)元）

　　1

　　北京市第二建筑工程有限公司混凝土分公司

　　2，000．00

　　1，400．00

　　2

　　北京看丹合力混凝土有限公司

　　700．00

　　490．00

　　合計(jì)

　　2，700．00

　　1，890．00

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司辦理第五期2，700萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為上述客戶提供1，890萬(wàn)元擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年11月19日