水泥板塊：游資借政策東風(fēng)發(fā)動攻勢
近日交通運(yùn)輸部有關(guān)5萬億投資計(jì)劃消息直接刺激了水泥股集體異動。大智慧Topview數(shù)據(jù)顯示，10月以來滬市水泥股繼續(xù)以游資參與為主，板塊機(jī)構(gòu)資金凈流出約3.1億，機(jī)構(gòu)持倉從25.501%降至24.321%。
同時TOP決策個股排行顯示，期間僅青松建化機(jī)構(gòu)持倉總體增加1.0%，而海螺水泥、華新水泥、祁連山機(jī)構(gòu)持倉分別下降3.2%、2.3%及0.2%，其余行業(yè)個股則均無機(jī)構(gòu)參與。與此相應(yīng)的是，國泰君安研究所近日行業(yè)研究報告認(rèn)為，結(jié)合當(dāng)前市場水泥價格估值判斷水泥股價值轉(zhuǎn)折性機(jī)會尚未出現(xiàn)，但同時給予海螺水泥、冀東水泥兩龍頭股增持投資評級。
海螺水泥：QFII波段沽空
海螺水泥是中國最大的水泥生產(chǎn)商和供應(yīng)商，作為行業(yè)龍頭該股三季報每股收益1.22元，每股凈資產(chǎn)達(dá)13.53元。大智慧Topview顯示10月以來基金、QFI－I、游資三大主力參與相當(dāng)活躍，不過機(jī)構(gòu)資金整體凈流出2.98億，同時機(jī)構(gòu)持倉由67.4%降至63.8%。 進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，除基金席位依舊在該股中保持活躍外，眾多擁有QFII托管資格的券商席位階段性買賣跡象也較為明顯明顯。
太行水泥：深套游資反彈減倉
太行水泥本周的表現(xiàn)令人驚嘆。統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月5日該股并無實(shí)力資金參與，華泰證券深圳彩田路營業(yè)部10月29日以來每個交易日均有相對大額交易，其中11月5日凈賣出120萬元，其余5個交易日資金合計(jì)買入238萬元。盤面顯示，在該席位大幅建倉太行水泥期間，該股股價處明顯的下跌通道，顯然前期買入資金全線被套。此外，該股法人席位在周一、周二的大幅減倉同樣引人注意，兩個交易日中法人持倉下降0.089%，結(jié)合其24771萬流通股計(jì)算，法人減持超過22萬股，并在11月5日第一個漲停行情中繼續(xù)減持4萬股。
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