水泥板塊：政策轉(zhuǎn)向改變預(yù)期
隨著房地產(chǎn)業(yè)步入寒冬，水泥行業(yè)的景氣度出現(xiàn)下滑。從行業(yè)需求數(shù)據(jù)觀察，今年第3季度水泥產(chǎn)量已處于零增長(zhǎng)狀態(tài)，4季度有可能出現(xiàn)－1%左右的輕微負(fù)增長(zhǎng)；從盈利數(shù)據(jù)分析，由于10月水泥價(jià)格先行回落，高價(jià)煤炭庫(kù)存的消化時(shí)滯，使市場(chǎng)預(yù)期2009年全行業(yè)將出現(xiàn)虧損。
不過(guò)，水泥股回調(diào)幅度相當(dāng)大，目前已基本提前反映了未來(lái)行業(yè)的狀況。此次四萬(wàn)億的投資政策出臺(tái)后，對(duì)于水泥行業(yè)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)至關(guān)重要，宏觀政策的大幅轉(zhuǎn)向?qū)⑦M(jìn)一步改變市場(chǎng)對(duì)于明年行業(yè)基本面的預(yù)期。
操作策略上，可選擇中西部的水泥股，如祁連山、四川金頂?shù)?。該板塊第一波漲幅巨大，明顯有部分中線資金介入，建議回調(diào)介入，放巨量拉升之際短線退出。
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