冀東水泥發(fā)行3億短期融資券 提高直接融資比重
冀東水泥于5月18日發(fā)行3億元短期融資券，用于補充經(jīng)營流動資金、置換銀行貸款。
點評：冀東水泥2010年第一期短期融資券發(fā)行金額3億元，期限為365天。發(fā)行額度3億元。其中1億元用于滿足公司本部正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的流動資金需求，主要用于煤炭、電力等原燃料的采購；2009年末，應收賬款和存貨占用的流動資金為12.60億元。2億元用于置換公司本部利率較高的銀行貸款，公司主要通過銀行貸款的方式獲得短期資金，在貸款利率尚未完全市場化的情況下，融資成本相對較高。短期融資券的發(fā)行，有助于提高公司的直接融資比重，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，改善融資管理。
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