目錄
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情況......................................................................2
    §3 重要事項(xiàng)..........................................................................3
    §4 附錄..............................................................................5
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
    1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
    1.4
    公司負(fù)責(zé)人姓名 鄧守信
    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 羅效科
    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 周浩
    公司負(fù)責(zé)人鄧守信、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人羅效科及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周浩聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
    幣種:人民幣
    本報(bào)告期末比
    本報(bào)告期末 上年度期末 上年度期末增
    減(%)
    總資產(chǎn)(元) 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98 -4.52
    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 881,429,639.96 877,878,473.38 0.4
    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 3.8323 3.8169 0.4
    股）
    年初至報(bào)告期期末 比上年同期增
    （1－9月） 減(%)
    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 2,559,720.81 -87.78
    每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 0.011 -87.78
    股）
    報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上
    （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 1,837,505.79 3,551,166.58 -66.51
    基本每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.008 0.016 -65.02
    /股)
    稀釋每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.056 0.403 減少0.408個(gè)
    百分點(diǎn)
    扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 0.075 0.431 減少0.425個(gè)
    收益率（%） 百分點(diǎn)
    扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
    單位：元 幣種:人民幣
    項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
    （1－9月）
    扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -231,069.15
    所得稅影響額 57,767.29
    合計(jì) -173,301.86
    2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
    期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 種類
    量
    中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 9,570,000 人民幣普通股
    公司山西省分行
    王立盛 1,106,237 人民幣普通股
    范秀麗 761,980 人民幣普通股
    劉衛(wèi)東 732,100 人民幣普通股
    趙俊超 501,400 人民幣普通股
    原俊鋒 449,300 人民幣普通股
    柯連申 431,200 人民幣普通股
    劉靜 400,000 人民幣普通股
    李森 374,200 人民幣普通股
    穆永軒 366,200 人民幣普通股
    §3 重要事項(xiàng)
    3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
    √適用 □不適用
    一、資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
    1、應(yīng)收票據(jù)比上年度期末減少86.29%，是由于本期應(yīng)收票據(jù)減少所致。
    2、預(yù)付款項(xiàng)比上年度期末減少85.12%，是由于本期預(yù)付貨款減少所致。
    3、預(yù)收款項(xiàng)比上年度期末減少62.91%，是由于上期預(yù)收貨款本期發(fā)出商品所致。
    二、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
    1、銷(xiāo)售費(fèi)用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加34.27%,是由于本期銷(xiāo)售袋裝水泥增加所致。
    2、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)比上年同期數(shù)減少1801.32%,是由于本期利息收入到期所致。
    3、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上年同期數(shù)減少58.56%，是由于本期計(jì)提資產(chǎn)減值損失減少所致。 4、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本期數(shù)比上年同期數(shù)減少81.22%,是由于本期收入減少所致。
    三、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)
    1、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少45.70%，是由于本期收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
    2、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期數(shù)減少100%，是由于本期未處置資產(chǎn)所致。
    3、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少96.00%,是由于本期購(gòu)入資產(chǎn)減少所致。
    4、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)增加10170.00%，是由于本期償還到期貸款所致。
    5、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少93.50%，是由于支付現(xiàn)金紅利所致。
    3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
    □適用 √不適用
    3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
    √適用 □不適用
    （1）在股權(quán)分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司及山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36個(gè)月內(nèi)不上市交易，在上述期滿后通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。按約履行。
    （2）公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司還承諾將在本次股權(quán)分置改革完成后，將其所擁有的與獅
    600539 太原獅頭水泥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告
    頭股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的礦山資源擇機(jī)轉(zhuǎn)讓給獅頭股份。尚未履行。
    未按約履行承諾的原因
    本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過(guò)了公司股權(quán)分置方案。股改完成后，公司除正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉(zhuǎn)讓方案。但從2007年下半年起，太原市級(jí)政府提出了西山生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，并對(duì)西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實(shí)施搬遷的設(shè)想，近期正在對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行論證，在方案沒(méi)有出來(lái)前，集團(tuán)公司尚不能實(shí)施股改時(shí)將礦山資源擇機(jī)轉(zhuǎn)讓的承諾。
    3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
    及原因說(shuō)明
    □適用 √不適用
    3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    太原獅頭水泥股份有限公司
    法定代表人: 鄧守信
    2010年10月21日
    4
    項(xiàng)目 期末余額 年初余額
    流動(dòng)資產(chǎn)：
    貨幣資金 451,321,517.51 449,525,430.49
    交易性金融資產(chǎn)
    應(yīng)收票據(jù) 3,603,177.76 26,274,555.24
    應(yīng)收賬款 96,852,187.84 88,901,133.63
    預(yù)付款項(xiàng) 11,436,636.76 6,177,880.98
    應(yīng)收利息
    應(yīng)收股利
    其他應(yīng)收款 16,138,528.71 16,472,030.58
    存貨 70,900,914.54 85,580,762.20
    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
    其他流動(dòng)資產(chǎn) 719,463.90 719,463.90
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 650,972,427.02 673,651,257.02
    非流動(dòng)資產(chǎn)：
    可供出售金融資產(chǎn)
    持有至到期投資
    長(zhǎng)期應(yīng)收款
    長(zhǎng)期股權(quán)投資
    投資性房地產(chǎn) 21,014,906.60 21,419,904.80
    固定資產(chǎn) 409,688,989.65 438,171,683.96
    在建工程 38,112.00
    工程物資
    固定資產(chǎn)清理
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
    油氣資產(chǎn)
    無(wú)形資產(chǎn)
    開(kāi)發(fā)支出
    商譽(yù)
    長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
    遞延所得稅資產(chǎn) 7,536,187.20 7,536,187.20
    其他非流動(dòng)資產(chǎn)
    非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 438,278,195.45 467,127,775.96
    資產(chǎn)總計(jì) 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    流動(dòng)負(fù)債：
    短期借款 10,806,493.00 11,176,493.00
    交易性金融負(fù)債
    應(yīng)付票據(jù)
    應(yīng)付賬款 92,921,265.87 84,563,888.96
    預(yù)收款項(xiàng) 37,541,954.79 101,206,865.04
    應(yīng)付職工薪酬 19,651,693.02 19,065,575.73
    應(yīng)交稅費(fèi) 15,381,632.00 14,755,217.69
    應(yīng)付利息
    600539 太原獅頭水泥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告
    8,131,466.20 8,131,466.20
    18,875,649.11 20,050,224.46
    203,310,153.99 258,949,731.08
    長(zhǎng)期借款
    應(yīng)付債券
    長(zhǎng)期應(yīng)付款
    專項(xiàng)應(yīng)付款
    預(yù)計(jì)負(fù)債
    遞延所得稅負(fù)債
    其他非流動(dòng)負(fù)債 4,510,828.52 3,950,828.52
    非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,510,828.52 3,950,828.52
    負(fù)債合計(jì) 207,820,982.51 262,900,559.60
    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
    實(shí)收資本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
    資本公積 511,357,838.12 511,357,838.12
    減：庫(kù)存股
    專項(xiàng)儲(chǔ)備
    盈余公積 37,170,060.40 37,170,060.40
    一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
    未分配利潤(rùn) 102,901,741.44 99,350,574.86
    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 881,429,639.96 877,878,473.38
    負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    公司法定代表人: 鄧守信 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
    4
    本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)
    項(xiàng)目 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9 告期期末金額
    月） （1-9月）
    一、營(yíng)業(yè)收入 145,336,823.49 141,437,277.97 386,114,451.80 412,224,673.99
    減：營(yíng)業(yè)成本 123,216,191.24 112,715,883.62 331,408,346.97 338,761,762.94
    營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,406,783.60 1,268,255.81 3,337,675.19 3,781,201.88
    銷(xiāo)售費(fèi)用 6,423,168.94 4,783,945.34 16,970,027.51 16,896,378.85
    管理費(fèi)用 12,489,682.08 13,780,295.39 33,764,299.41 35,141,209.05
    財(cái)務(wù)費(fèi)用 -531,329.50 31,230.41 -3,217,318.80 -1,075,628.39
    資產(chǎn)減值損失 1,223,000.00 2,951,173.58 2,282,300.00 4,158,465.73
    加：公允價(jià)值變動(dòng)收
    益（損失以"－"號(hào)填列）
    投資收益（損失
    以"－"號(hào)填列）
    其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)
    企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
    益
    二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以"－" 1,109,327.13 5,906,493.82 1,569,121.52 14,561,283.93
    號(hào)填列）
    加：營(yíng)業(yè)外收入 1,721,257.03 1,686,805.53 4,208,149.93 4,949,656.74
    減：營(yíng)業(yè)外支出 388,509.34 304,796.07 1,058,244.09 731,958.21
    其中：非流動(dòng)資產(chǎn)
    處置損失
    三、利潤(rùn)總額（虧損總額 2,442,074.82 7,288,503.28 4,719,027.36 18,778,982.46
    以"－"號(hào)填列）
    減：所得稅費(fèi)用 604,569.03 1,801,479.49 1,167,860.78 4,630,813.74
    四、凈利潤(rùn)（凈虧損以"－" 1,837,505.79 5,487,023.79 3,551,166.58 14,148,168.72
    號(hào)填列）
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    （二）稀釋每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額
    公司法定代表人: 鄧守信 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
    4
    項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
    （1-9月） 金額（1-9月）
    一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 297,911,916.51 320,505,956.65
    收到的稅費(fèi)返還
    收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,267,861.50 7,860,342.90
    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 302,179,778.01 328,366,299.55
    購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 215,629,500.38 211,709,183.24
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38,898,155.51 35,794,875.66
    支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 35,279,161.98 47,642,300.42
    支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,813,239.33 12,273,325.84
    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 299,620,057.20 307,419,685.16
    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,559,720.81 20,946,614.39
    二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    收回投資收到的現(xiàn)金
    取得投資收益收到的現(xiàn)金
    處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 110,663.28
    回的現(xiàn)金凈額
    處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 110,663.28
    購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 177,678.20 4,440,475.32
    付的現(xiàn)金
    投資支付的現(xiàn)金
    取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 177,678.20 4,440,475.32
    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -177,678.20 -4,329,812.04
    三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    吸收投資收到的現(xiàn)金
    取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00
    收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,000,000.00 10,000,000.00
    償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 10,270,000.00 100,000.00
    分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 315,955.59 4,859,869.45
    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,585,955.59 4,959,869.45
    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -585,955.59 5,040,130.55
    四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
    五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,796,087.02 21,656,932.90
    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 449,525,430.49 355,250,215.77
    六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 451,321,517.51 376,907,148.67
    　　公司法定代表人: 鄧守信 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩

下載：太原獅頭水泥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告.pdf