本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2011年1月20～25日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于1月20日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致通過了以下決議：

　　一、表決通過《關(guān)于申請(qǐng)辦理銀行借款的議案》

　　公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司永安支行借款共計(jì)3000萬元，該部分借款將于近期陸續(xù)到期。為保證公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求，同意公司在到期歸還該貸款后再貸，總金額仍為3000萬元，借款期限一年，擬仍由福建省建材（控股）有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

　　二、表決通過《關(guān)于為福州煉石水泥有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》

　　本公司全資子公司福州煉石水泥有限公司（福州煉石公司）在招商銀行福州五四支行的借款共計(jì)4399萬元，均由本公司提供擔(dān)保，其中流動(dòng)資金貸款799萬元部分將于近期到期（其余為項(xiàng)目貸款3600萬元）。為保證福州煉石公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，同意流動(dòng)資金貸款到期歸還后，為福州煉石公司在該行申請(qǐng)的流動(dòng)資金貸款總額1000萬元提供擔(dān)保，期限一年。

　　本次擔(dān)保，系根據(jù)本公司2009年度股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)的額度內(nèi)，為子公司提供擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保其他相關(guān)情況如下：

　　福州煉石公司系本全資子公司，該公司2010年12月31日總資產(chǎn)14786.35萬元（未經(jīng)審計(jì)，下同），總負(fù)債9695.61萬元，2010年1～12月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)364.11萬元。

　　截至本公告日，含上述擔(dān)保1000萬元在內(nèi)，本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~57200萬元（不含子公司為母公司提供的擔(dān)保），實(shí)際擔(dān)保余額43941萬元，分別占公司2009年度經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)（145974.98萬元）的39.18％和30.10%。上述擔(dān)保均為本公司為子公司提供擔(dān)保，其中：為福州煉石公司提供擔(dān)保5200萬元，實(shí)際擔(dān)保余額4399萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔(dān)保21000萬元，實(shí)際擔(dān)保余額19083萬元。

　　截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月25日