本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述 本公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于本公司及控股子公司提供擔保的議案》， 2011 年度本公司為子公司擔保 86,770.1419 萬元、子公司為 本公司擔保 8,300 萬元、子公司之間互保 20,500 萬元。

　　該議案表決情況：與會 9 名董事以書面表決方式全部同意該對外擔保議案； 該議案需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　江蘇天山水泥集團有限公司成立于 2002 年 11 月，該公司注冊資本為31,135.27 萬元，本公司持有該公司 66.01％的股權。公司注冊地址為：無錫市 惠山經濟開發(fā)區(qū)，法定代表人：趙新軍。公司主營業(yè)務為水泥生產及商品混凝土 的生產、銷售。該公司截至 2009 年 12 月 31 日，經審計的總資產為 159139.86 萬 元，負債總額 121326.13 萬元，所有者權益 37813.73 萬元。截止 2010 年 9 月30 日未經審計的總資產為 172521.88 萬元，負債總額 135343.84 萬元，所有者 權益 37178.04 萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

　　宜興天山水泥有限責任公司是本公司的全資子公司。2008 年 7 月 29 日，公 司實現了對宜興恒來建材有限公司 100%股權的收購，并將該公司名稱變更為宜 興天山水泥有限責任公司。該公司的注冊資本為 15,000 萬元，本公司以貨幣資 金出資 15,000 萬元，占注冊資本的 100%；該公司的住所地為宜興市楊巷鎮(zhèn)西溪 村；公司的主營范圍為：普通硅酸鹽水泥生產及銷售，自營和代理各類商品及技 術的進出口業(yè)務。該公司截至到 2009 年 12 月 31 日，經審計的總資產為 88091.03 萬元，負債總額 58408.42 萬元，所有者權益合計 29682.61 萬元。截止 2010 年9 月 30 日未經審計的總資產為 86121.3 萬元，負債總額 59775.08 萬元，所有者權益 26346.22 萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。 新疆屯河水泥有限責任公司（簡稱：屯河水泥）成立于 2000 年 10 月 18 日，法定代表人：李風春；注冊地點：新疆昌吉市河灘北路 8 號；注冊資本 35,000 萬元，本公司持有該公司 51%的股權；主營業(yè)務：水泥生產及銷售；截止 2009 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額 165,656 萬元， 負債總額 112,730.53 萬元，凈資產為 52,925 萬元，銷售收入 88,916 萬元，凈利潤為 13,802 萬元。 截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為 197031.58 萬元，負債總額 121979.29 萬元，所有者權益 75052.29 萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

　　阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司（簡稱：天山多浪）為本公司全資子公 司成立于 1998 年 9 月 26 日，法定代表人：楊兆祺；注冊地點：阿克蘇市南郊 路 9 號；注冊資本 44,332.46 萬元；經營范圍：水泥生產、銷售。石灰、石灰石 開采、銷售；石灰石粉銷售；綠泥石片巖開采、粘土礦開采、石英砂巖開采；泥 巖開采、銷售；余熱發(fā)電銷售；汽車公路貨運服務及技術咨詢服務。截止 2009 年 12 月 31 日，該公司經審計資產總額 76,481.1 萬元，負債總額 53506 萬元（其 中銀行貸款總額 8,750 萬元，流動負債總額 52,478 萬元），凈資產 22,974.91 萬元，2009 年銷售收入 61,561.9 萬元，凈利潤 10,109.81 萬元。截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為 140822.58 萬元，負債總額 58749.56 萬元，所有者 權益 82073.02 萬元。該公司為本公司合并報表范圍內的公司。

　　無錫天山水泥有限公司成立于 2003 年 2 月 28 日，公司注冊資本 8,000 萬 元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營水泥的生產和銷售。 注冊地址：無錫市新區(qū)碩放鎮(zhèn)工業(yè)園 E10-12 號地塊。該公司截至到 2009 年 12 月 31 日，經審計的總資產為 22926.30 萬元 ，負債總額 14092.95 萬元，所有者 權益合計 8833.55 萬元。截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為 25989.60 萬元，負債總額 15882.95 萬元，所有者權益 10106.65 萬元。該公司為本公司合 并報表范圍內的公司。

　　蘇州天山水泥有限公司成立于 2003 年 11 月 6 日，公司注冊資本 3,000 萬 元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營新型干法水泥熟料磨

　　粉及銷售。注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)東南區(qū)高墊路北堍。該公司截至到

　　2009 年 12 月 31 日，經審計的總資產為 12724.82 萬元，負債總額 9206.09 萬元，

　　所有者權益合計 3518.73 萬元。截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為

　　14089.78 萬元，負債總額 9883.57 萬元，所有者權益 4206.21 萬元。該公司為 本公司合并報表范圍內的公司。

　　新疆米東天山水泥有限責任公司成立于 2007 年 4 月 24 日，注冊資本為

　　20136.494 萬元，本公司持有其 64.56%股權，新疆屯河水泥有限責任公司持有其

　　19.37%股權，新疆華泰重化工有限責任公司持有其 16.07%股權。截止 2009 年 12 月 31 日該公司經審計的總資產為 66202.03萬元， 所有者權益 21489.38 萬元， 凈利潤 44712.65 萬元。截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為 69712 萬元， 負債總額 47266.84 萬元，所有者權益 22445.16 萬元。該公司為本公司合并報表 范圍內的公司。

　　新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮水泥分公司是本公司控股子公司新疆 屯河水泥有限責任公司之分公司，該公司營業(yè)場所為沙灣縣三道河子鎮(zhèn)城南二道 灣；主營范圍為生產、銷售水泥及制品。該公司截至到 2009 年 12 月 31 日，經 審計的總資產為 29656.91 萬元，負債總額 14451.93 萬元，所有者權益合計

　　15204.98 萬元。截止 2010 年 9 月 30 日未經審計的總資產為 34240.33 萬元，負 債總額 12790.14 萬元，所有者權益 21450.19 萬元。該公司為本公司合并報表范 圍內的公司。

　　三、擔保協議的方式、期限和金額

　?。ㄒ唬?、擬繼續(xù)為江蘇天山水泥集團有限公司及其子公司 2011 年到期貸款 及授信提供擔保，明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱借款單

　　位擔保金額

　　借款金額

　　借款日期還款日

　　期借款期

　　限利率擔保方

　　式

　　擔保方

　　無錫市農行營業(yè)

　　部江 蘇 天 山 水 泥 集 團 有 限公司 江 蘇 天 山 水 泥 集 團 有 限公司

　　1,236

　　1,2362010.11.

　　182011.11

　　.17

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　無錫市農行營業(yè)

　　部

　　1,150

　　1,1502010.11.

　　222011.11

　　.21

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　42011.03

　　.4

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　52011.03

　　.5

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,000

　　1,0002010.03.

　　82011.03

　　.8

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　交行河埒支行

　　1,347.1419

　　1,347.14192010.03.

　　92011.03

　　.9

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　招商銀行城南支

　　行

　　1,187

　　1,1872010.12.

　　022011.12

　　.01

　　一年

　　基準信用保

　　證天山股份、

　　陳建良

　　民生銀行南京分

　　行

　　5,000

　　2,0002010.3.1

　　22011.3.

　　11

　　一年

　　基準信用保

　　證

　　天山股份

　　光大銀行北京西 單支行

　　5,000

　　5,000

　　2010.05.

　　25

　　2011.01

　　.26

　　一年基準

　　下浮

　　10%

　　信用保 證

　　天山股份

　　江蘇銀行無錫河 埒支行

　　無 錫 天 山 水 泥 有 限 公 司

　　2,000

　　2,000

　　2010.09.

　　16

　　2011.09

　　.15

　　一年

　　基準

　　信用保 證天山股份、

　　江蘇天山水 泥集團有限 公司、陳建 良

　　江蘇銀行無錫河 埒支行

　　2,000

　　2,000

　　2010.09.

　　14

　　2011.09

　　.13

　　一年

　　基準

　　信用保 證天山股份、

　　江蘇天山水 泥集團有限 公司、陳建 良

　　江蘇銀行無錫河 埒支行

　　500

　　500

　　2010.09.

　　21

　　2011.09

　　.20

　　一年基準信用 保

　　證天山股份、

　　江蘇天山水 泥集團有限 公司、陳建 良

　　合計22,420.141919,420.1419

　　備注：

　　民生銀行南京分行授予江蘇天山 5,000 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末 江蘇天山已使用 2,000 萬用于短期流動資金借款，3,000 萬元用于銀票業(yè)務。該 授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保 函等業(yè)務。

　?。ǘM繼續(xù)為宜興天山水泥有限責任公司 2011 年到期貸款提供擔保，明

　　細如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱擔保金

　　額借款金

　　額

　　借款日期

　　還款日期借款期

　　限利率

　　擔保方式

　　擔保方

　　浦 發(fā) 銀 行 宜

　　興支行

　　1,200

　　1,200

　　2010.8.2

　　2011.8.2

　　一年

　　基準

　　信用保證

　　天山股份

　　浦 發(fā) 銀 行 宜

　　興支行

　　1,800

　　1,800

　　2010.8.6

　　2011.8.6

　　一年

　　基準

　　信用保證

　　天山股份

　　中 信 銀 行 無

　　錫 清 楊 路 支 行

　　3,000

　　3,000

　　2010.5.2

　　8

　　2011.5.2

　　0

　　一年

　　基準

　　信用保證

　　天山股份

　　合計6,0006,000

　　擬為宜興天山水泥有限責任公司新增借款提供擔保，明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱擔保金額借款金額借款期限利率擔保方式擔保方

　　興業(yè)銀行無錫分行3,0003,000一年基準信用保證天山股份

　　（三）、擬為新疆屯河水泥有限責任公司提供擔保

　　1、擬為新疆屯河水泥有限責任公司貸款提供擔保明細如下： 單位：萬元

　　貸款銀行擔保金

　　額貸款金

　　額

　　借款日期

　　還款日期擔保

　　期限利率

　　擔保方式

　　擔保方

　　交通銀行新疆區(qū)分行3,000

　　500

　　2009.6.29

　　2011.6.28二年基準下

　　浮 5%信用保證天山股份

　　工行昌吉州分行9,400

　　9,400

　　2010.6.22

　　2011.6.21一年

　　基準信用保證天山股份

　　建行昌吉州分行5,5005,5002010.4.122011.4.11一年基準信用保證天山股份

　　中行昌吉州分行2,000

　　2,000

　　2010.03.06

　　2010.12.16一年基準 下

　　浮信用保證天山股份

　　合計19,90017,400

　　2、擬為新疆屯河水泥有限責任公司銀行承兌匯票明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行擔保金

　　額

　　銀票金額

　　擔保期限

　　擔保方式

　　擔保方

　　烏魯木齊商行昌吉分行8,0001,360一年信用保證天山股份

　　民生銀行深圳分行10,000990一年信用保證天山股份

　　合計18,0002,350

　　3、擬為新疆屯河水泥有限責任公司新增借款提供擔保，如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱擔保金額借款金額借款期限利率擔保方式擔保方

　　中行昌吉州分行8,0008,000一年基準下浮信用保證天山股份

　?。ㄋ模?、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司提供的擔保

　　1、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司短期流動資金借款明細如下： 單位：萬元

　　貸款銀行貸款金額借款期限利率擔保方式擔保方

　　中行阿克蘇地區(qū)分行1,450一年基準信用保證天山股份

　　2、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司新增綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　授信銀行授信金

　　額期限利率擔保方式擔保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行8,000一年基準下浮信用保證天山股份

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　?。ㄎ澹?、擬由子公司為本公司提供的擔保

　　2010 年末本公司子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司為本公司綜合授 信 7,500 萬元提供擔保，為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流動資金貸 款 1,717 萬元提供擔保。2011 年上述綜合授信及 800 萬元流動資金貸款將要到 期，擬繼續(xù)提供擔保。

　　1、流動資金貸款明細如下：

　　單位：萬元

　　貸款銀行擔保金

　　額貸款金

　　額

　　借款日期

　　還款日期借款

　　期限

　　利率

　　擔保方式

　　擔保方

　　工商銀行巴州分行

　　800

　　800

　　2010.3.11

　　2011.3.10

　　一年

　　基準 下浮

　　信用保證阿 克 蘇 天 山

　　多 浪 水 泥 有 限責任公司

　　2、綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　授信銀行

　　授信金額

　　借款期限

　　利率擔保

　　方式

　　擔保方

　　招商銀行烏魯木齊分行

　　7,500

　　一年基準

　　下浮信用

　　保證阿克蘇天山多浪水泥有限責

　　任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　?。?、2011 年需由子公司之間提供擔保 20,500 萬元：

　　1、2011 年到期后貸款或授信繼續(xù)由后注擔保單方提供擔保：

　　單位：萬元

　　被擔保方貸款

　　銀行擔保

　　金額貸款

　　金額

　　借貸日期

　　還貸日期借款

　　期限利率擔保

　　方式

　　擔保方

　　無錫天山 水泥有限 公司江蘇銀

　　行無錫 河埒支 行

　　2,000

　　2,000

　　2010.9.16

　　2011.9.15

　　一年

　　基準

　　信用保 證

　　天山股份、江蘇天

　　山水泥集團有限 公司、陳建良

　　無錫天山 水泥有限 公司江蘇銀

　　行無錫 河埒支 行

　　2,000

　　2,000

　　2010.9.14

　　2011.9.13

　　一年

　　基準

　　信用保 證

　　天山股份、江蘇天

　　山水泥集團有限 公司、陳建良

　　無 錫 天 山 水 泥 有 限 公司江蘇銀

　　行無錫 河埒支 行

　　500

　　500

　　2010.9.21

　　2011.9.20

　　一年

　　基準

　　信用保 證

　　天山股份、江蘇天

　　山水泥集團有限 公司、陳建良

　　蘇 州 天 山

　　水 泥 有 限 公司浦發(fā)銀

　　行滄浪 支行

　　1,000

　　500

　　2010.5.31

　　2011.5.31

　　一年

　　基準

　　信用保 證

　　江蘇天山水泥集 團有限公司

　　新 疆 屯 河

　　水 泥 有 限 責 任 公 司 沙 灣 五 宮 水 泥 分 公 司

　　中國銀 行沙灣 縣支行

　　5,000

　　2,000

　　一年

　　基準

　　信用保 證

　　新疆屯河金波水 泥有限責任公司、

　　新疆屯河富蘊水 泥有限責任公司

　　合計10,5007,000

　　2、新增綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　被擔保方授信銀行授信金額期限利率擔保方式擔保方

　　新疆米東天山水

　　泥有限責任公司浦發(fā)銀行烏魯

　　木齊分行

　　10,000

　　一年

　　基準下浮

　　信用保證阿克蘇天山多浪水

　　泥有限責任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　　四、董事會意見 本公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于本公司及控股子公司提

　　供擔保的議案》，董事會認為上述擔保是基于本公司及子公司生產經營對資金的

　　正常需要，董事會一致同意本公司提供上述擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止 2010 年 9 月 30 日，母公司對子公司、子公司之間的互保余額（按持股比 例計算）為 200,661.07 萬元，占 2010 年 9 月 30 日未經審計凈資產的 59.52％； 公司及控股子公司不存在對外擔保；合計擔保余額為 200,661.07 萬元，2010 年

　　9 月 30 日未經審計凈資產的 59.52％，具體如下：

　　1、截止 2010 年 9 月 30 日，母公司對控股子公司提供擔保的累計余額為

　　190,063.24 萬元，占 2010 年 9 月 30 日未經審計凈資產的 56.38％，部分子公司 的其它股東也承擔了相應的擔保；

　　2、截止 2010 年 9 月 30 日，子公司之間的互保余額（按持股比例計算）為

　　2,394.10 萬元，占 2010 年 9 月 30 日未經審計凈資產的 0.7％；

　　3、截止 2010 年 9 月 30 日，子公司對母公司擔保余額（按持股比例計算） 為 8,203.73 萬元，占 2010 年 9 月 30 日未經審計凈資產的 2.43％；

　　4、截止 2010 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在對外擔保。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字生效的四屆二十次董事會決議；

　　2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

二Ｏ一一年一月十一日

（中國水泥網 轉載請注明出處）