本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　●被擔(dān)保人名稱：青海祁連山水泥有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量：人民幣1億元

　　●本次擔(dān)保后公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)量：人民幣 135279.33萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保后公司控股子公司對(duì)大股東擔(dān)保數(shù)量：人民幣0萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保后公司控股子公司之間的擔(dān)保數(shù)量：人民幣0萬(wàn)元。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0萬(wàn)元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司全資子公司青海祁連山水泥有限公司因流動(dòng)性需要決定向銀行申請(qǐng)10000萬(wàn)元人民幣借款，借款期限3年，借款利率為同期基準(zhǔn)利率，利率為按年浮動(dòng)利率。

　　本公司決定為本公司之全資子公司青海祁連山水泥有限公司在銀行申請(qǐng)的人民幣10000萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)借款提供連帶責(zé)任保證，以滿足該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。

　　本次擔(dān)保的具體情況如下：

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人：本公司之全資子公司青海祁連山水泥有限公司，成立于2007年07月13日，法定代表人：閆宗文；注冊(cè)地點(diǎn)青海省湟中縣，注冊(cè)資本23903.40萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)：水泥研究制造、批發(fā)、零售、水泥裝備研究、安裝、修理。

　　2、青海祁連山水泥有限公司上年度的資產(chǎn)總額102256.62萬(wàn)元，負(fù)債總額75341.99萬(wàn)元（其中銀行貸款總額67500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額35870.99萬(wàn)元），凈資產(chǎn)26914.63萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入35073.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額11892.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10140.84萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)）。截止本議案提交之日，該公司或有事項(xiàng)：該公司將屬于該公司的位于青海省湟中縣上新莊鎮(zhèn)的面積為226.17畝的土地抵押給國(guó)開行青海分行和建行蘭州西固支行組成的銀團(tuán)，抵押期限9年。

　　三、被擔(dān)保的借款情況

　　為滿足該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，該公司決定向銀行申請(qǐng)10000萬(wàn)元配套項(xiàng)目建設(shè)貸款，借款期限3年，擔(dān)保方：甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司，擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　四、反擔(dān)保情況

　　青海祁連山水泥有限公司系本公司全資子公司，本公司提供本次擔(dān)保擬不采取反擔(dān)保。

　　五、本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本議案提交之日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為135279.33萬(wàn)元，占公司最近一期凈資產(chǎn)的47.82%，均為向子公司提供的擔(dān)保，且無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。

　　六、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：為青海祁連山水泥有限公司提供貸款擔(dān)保，能夠保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，市場(chǎng)對(duì)該公司產(chǎn)品需求旺盛，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，為其提供擔(dān)保不存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　獨(dú)立董事意見：公司為全資子公司青海祁連山水泥有限公司提供擔(dān)保，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展。我們認(rèn)為：該公司盈利能力良好，為其擔(dān)保不存在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)我們已提醒公司，減少對(duì)外擔(dān)?？傤~，從總體上控制和降低對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制和化解現(xiàn)存的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并按照《公司法》和《證券法》規(guī)范擔(dān)保行為，加強(qiáng)信息公開披露，切實(shí)維護(hù)全體股東利益，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。

　　七、備查文件

　　公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一一年二月二十五日