安徽海螺水泥股份有限公司（Anhui Conch Cement Company Limited）二○一二年第一季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.3 本公司董事長郭文叁先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人紀(jì)勤應(yīng)先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周波先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　1.4 本季度報(bào)告內(nèi)，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣，中國法定貨幣；除非另有說明，所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均系按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會(huì)計(jì)資料及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　                                    本報(bào)告期末            上年度期末    本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）

　　總資產(chǎn)（元）                      81，842，027，942   84，003，416，301           （2.57）

　　歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益（元） 46，084，431，036    44，839，508，674             2.78

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）    8.70                  8.46                   2.78

　                                 　     年初至報(bào)告期期末        比上年同期增減（%）

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）        1，632，293，728         （6.65）

　　每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）       0.31               （6.65）

　　                                                             報(bào)告期         年初至報(bào)告期期末     本報(bào)告期比上年同期增減（%）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）                          1，249，018，186    1，249，018，186         （43.64）

　　基本每股收益（元/股）                                           0.24               0.24              （43.64）

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）                        0.20                0.20             （51.23）

　　稀釋每股收益（元/股）                                           0.24                0.24             （43.64）

　　歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                         2.75%               2.75%          下降 3.32 個(gè)百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率        2.31%               2.31%          下降 3.60 個(gè)百分點(diǎn)                                                       

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目                                 年初至報(bào)告期期末金額（元）

　　處置非流動(dòng)資產(chǎn)的損益                                   4，894，698

　　政府補(bǔ)助                                              252，343，719

　　交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益                        （2，892，996）

　　取得子公司成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益          601，076　

　　除上述之外的其他營業(yè)外收入和支出                        11，006，755

　　非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)                              （66，481，348）

　　非經(jīng)常性損益對(duì)少數(shù)股東權(quán)益的影響數(shù)                     （1，312，916）

　　合計(jì)                                                  198，158，988

　　2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）                                  176，355

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　序號(hào)         股東名稱                               期末持有無限售條件流通股的數(shù)量             種類
　                                 
　　1    安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司                              1，918，329，108                 人民幣普通股

　　2    香港中央結(jié)算（代理人）有限公司                        1，297，615，881                 境外上市外資股

　　3    安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司                           286，713，246                   人民幣普通股

　　4    平安信托有限責(zé)任公司-海螺股權(quán)                          74，083，633                    人民幣普通股

　　5    中國建設(shè)銀行-華安宏利股票型證券投資基金                 30，000，000                    人民幣普通股

　　6    安徽海螺建材設(shè)計(jì)研究院                                 28，953，736                    人民幣普通股

　　7    UBS   AG                                             25，145，272                    人民幣普通股

　　8    中國工商銀行-廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金             22，999，936                    人民幣普通股

　　9    交通銀行-華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金                 21，618，189                    人民幣普通股

　　10   MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.              20，163，183                     人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　1、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)收票據(jù)余額較年初減少30.34%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收取客戶的銀行承兌匯票減少、及年初未到期的銀行承兌匯票于報(bào)告期內(nèi)陸續(xù)到期；

　　2、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)收利息余額較年初增加45.73%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)按期計(jì)提的委托理財(cái)收益尚未到收回期所致；

　　3、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)付職工薪酬余額較年初下降91.96%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)發(fā)放了上一年度計(jì)提的年終獎(jiǎng)金；

　　4、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)交稅費(fèi)余額較年初下降37.54%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)支付了年初部分稅款所致；

　　5、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)付利息余額較年初增加57.26%，主要是因?yàn)?011年發(fā)行的95億元公司債券產(chǎn)生的利息尚未到付息期；

　　6、報(bào)告期末，本集團(tuán)一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債余額分別較年初增加110.52%，長期借款余額較年初減少 37.86%，主要是由于將在一年內(nèi)到期的長期借款轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債所致；

　　7、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期增加59.13%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)計(jì)提了95億元公司債券利息；

　　8、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)公允價(jià)值變動(dòng)損益較去年同期減少220.58%，主要是因?yàn)榻灰仔越鹑谫Y產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)影響；

　　9、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)投資收益較去年同期減少156.52%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)合營企業(yè)數(shù)目同比減少，獲得的投資收益亦相應(yīng)下降；

　　10、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)外收入較去年同期增加96.22%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)收到的政府補(bǔ)助增加；

　　11、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)外支出較去年同期增加441.98%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)為提高資產(chǎn)使用效率，處置了部分閑置資產(chǎn)；

　　12、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別較去年同期下降54.18%、45.33%和43.64%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷價(jià)下降及生產(chǎn)成本上升所致；

　　13、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)所得稅費(fèi)用較去年同期下降49.06%，主要是受利潤總額減少的影響；

　　14、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)其它綜合收益較去年同期下降100.55%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)持有的可供出售金融資產(chǎn)于報(bào)告期內(nèi)的公允價(jià)值變動(dòng)幅度低于去年同期所致；

　　15、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額較去年同期減少18.59億元，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)償還銀行貸款增多所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用   √不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用   √不適用

　　3.5 現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年四月十九日

　　4 附錄

　　4.1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司             單位：人民幣元                     審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　                            　2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日    2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日

　　項(xiàng)目                            　合并                    合并                   母公司               母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金                  6，747，871，335          8，027，805，897        3，628，710，215         5，522，084，992

　　交易性金融資產(chǎn)               74，409，772             77，302，768           72，429，264            75，896，622

　　應(yīng)收票據(jù)                  7，381，451，220         10，596，837，727        1，618，378，401         2，209，067，717

　　應(yīng)收賬款                    257，232，208            343，469，222           20，132，296            25，113，687

　　預(yù)付款項(xiàng)                    785，675，574            619，578，147          154，558，108          149，351，360

　　應(yīng)收利息                     50，650，749             34，756，849          335，134，929           223，054，377

　　應(yīng)收股利                               -                        -          6，643，577，904                      -

　　其他應(yīng)收款                1，245，098，805          1，180，293，808       13，245，383，737        12，717，407，863

　　存貨                      5，029，141，127          4，378，423，731          490，738，501           290，969，614

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)                768，136，085            591，468，230                     -                     -

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)            22，339，666，875         25，849，936，379       26，209，043，355        21，212，946，232

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)          3，573，390，621          3，578，851，720        3，573，390，621         3，578，851，720

　　長期應(yīng)收款                             -                         -         300，000，000           300，000，000

　　長期股權(quán)投資                386，831，194            398，673，089       30，577，803，352       30，285，671，464

　　固定資產(chǎn)                 43，826，421，142         43，034，947，927        1，035，099，115           869，217，865

　　在建工程                  5，167，340，973          4，548，854，794          49，809，559             42，934，330

　　工程物資                  1，479，772，021          1，590，154，460                     -            4，639，060

　　無形資產(chǎn)                  4，567，202，289          4，467，895，766          314，877，508           283，791，736

　　商譽(yù)                         79，692，711             79，692，711                     -                     -

　　遞延所得稅資產(chǎn)              122，331，290            103，548，444                      -                     -

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)              299，378，826            350，861，011                      -                     -

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)           59，502，361，067         58，153，479，922       35，850，980，155        35，365，106，175

　　資產(chǎn)合計(jì)                81，842，027，942         84，003，416，301       62，060，023，510        56，578，052，407

　　資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司              單位：人民幣元                   審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　                                 2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日    2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日

　　項(xiàng)目                                   合并                  合并                  母公司                  母公司

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款                          803，855，161           845，800，000          400，000，000           400，000，000

　　應(yīng)付票據(jù)                                     -           41，000，000                     -                     -

　　應(yīng)付賬款                        4，487，067，171         5，051，086，678        1，163，971，510         1，016，945，082

　　預(yù)收款項(xiàng)                          873，645，711           901，084，881          128，845，327           113，017，009

　　應(yīng)付職工薪酬                       34，635，689           430，788，549             6，302，801           56，231，150

　　應(yīng)交稅費(fèi)                        1，262，390，527         2，021，231，099          127，738，226           280，295，947

　　應(yīng)付利息                          505，232，006           321，262，926          437，109，944           304，927，951

　　其他應(yīng)付款                      4，054，303，807         4，913，395，369        3，331，885，770         7，272，386，929

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債          5，190，708，353         2，465，679，556           40，000，000            50，000，000

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                  17，211，838，425        16，991，329，058        5，635，853，578         9，493，804，068

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款                        6，073，386，365         9，773，113，637          900，000，000           890，000，000

　　應(yīng)付債券                        9，467，206，566         9，465，639，707        9，467，206，566         9，465，639，707

　　長期應(yīng)付款                        462，148，223           463，972，156                     -                     -

　　遞延所得稅負(fù)債                    448，464，749           435，838，058          271，835，596           274，067，710

　　其他非流動(dòng)負(fù)債                     31，229，549            31，808，794                     -                     -

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                 16，482，435，452        20，170，372，352       10，639，042，162        10，629，707，417

　　負(fù)債合計(jì)：                     33，694，273，877        37，161，701，410       16，274，895，740        20，123，511，485

　　所有者權(quán)益：

　　股本                            5，299，302，579         5，299，302，579        5，299，302，579         5，299，302，579

　　資本公積                       11，524，842，974        11，528，938，798       17，640，716，600        17，644，812，425

　　盈余公積                        1，802，791，790         1，802，791，790        1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利潤                     27，457，493，693        26，208，475，507       21，042，316，801        11，707，634，128

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)    　46，084，431，036        44，839，508，674

　　少數(shù)股東權(quán)益                    2，063，323，029         2，002，206，217

　　所有者權(quán)益合計(jì)                 48，147，754，065        46，841，714，891       45，785，127，770        36，454，540，922

　　負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)           81，842，027，942        84，003，416，301       62，060，023，510        56，578，052，407

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　　4.2 利潤表

　　利潤表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司           單位：人民幣元                    審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　                                      2012 年 1 季度          2011 年 1 季度       2012 年 1 季度      2011 年 1 季度
   
　　項(xiàng)目                                      合并                  合并                   母公司               母公司

　　一、營業(yè)收入                         8，859，499，869        9，314，519，670       2，428，879，460      2，481，096，922

　　減：營業(yè)成本                        （6，501，971，557）     （5，610，280，022）   （2，258，334，400）   （2，217，135，810）

　　營業(yè)稅金及附加                      （32，474，184）         （44，289，815）       （2，897，205）         （4，880，615）

　　銷售費(fèi)用                            （402，067，678）        （358，779，760）      （18，484，787）        （19，706，317）

　　管理費(fèi)用                            （410，257，321）        （344，616，528）      （35，342，359）        （50，554，308）

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用                            （208，814，532）        （131，218，608）       （9，623，771）        （26，977，418）

　　資產(chǎn)減值損失                                    -              20，000            （397，676）              （476，001）

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)損益                 （2，892，996）          2，399，155          （3，467，358）                     -

　　投資收益                            （2，903，608）          5，137，055          9，249，263，218         5，715，245，477

　　其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益  （2，903，608）          5，137，055             7，409，363            14，118，477

　　二、營業(yè)利潤                          1，298，117，993        2，832，891，147     9，349，595，122         5，876，611，930

　　加：營業(yè)外收入                        350，964，708         178，866，452           7，344，862               3，398，123

　　減：營業(yè)外支出                         （2，778，208）           （512，599）          （84，799）            （304，487）

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失                （1，864，240）           （327，627）           （247）              （304，487）

　　三、利潤總額                          1，646，304，493        3，011，245，000     9，356，855，185         5，879，705，566

　　減：所得稅費(fèi)用                      （383，913，640）        （753，594，704）      （22，172，512）         （40，956，446）

　　四、凈利潤                            1，262，390，853        2，257，650，296     9，334，682，673          5，838，749，120

　　歸屬于母公司股東的凈利潤              1，249，018，186        2，216，079，661

　　少數(shù)股東權(quán)益                            13，372，667          41，570，635

　　五、每股收益

　　（一）基本每股收益（已重列）                  0.24                0.42

　?。ǘ┫♂屆抗墒找妫ㄒ阎亓校?nbsp;                 0.24                0.42

　　六、其他綜合收益                      （4，095，824）         741，188，124         （4，095，824）            741，188，124

　　七、綜合收益總額                      1，258，295，029        2，998，838，420      9，330，586，849           6，579，937，244

　　歸屬于母公司股東的綜合收益總額         1，244，922，362        2，957，267，785

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額            13，372，667            41，570，635

　　4.3 現(xiàn)金流量表

　　現(xiàn)金流量表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司          單位：人民幣元                   審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　                                    2012 年 1 季度          2011 年 1 季度        2012 年 1 季度       2011 年 1 季度

　　項(xiàng)目                                   合并                     合并                 母公司               母公司

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金       13，986，841，156      11，587，026，776        3，445，066，402       3，219，692，999

　　收到的稅費(fèi)返還                         45，230，342          32，978，459          2，869，489                  -

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          317，452，205         145，695，713           3，455，684           46，042，070

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)               14，349，523，703      11，765，700，948       3，451，391，575        3，265，735，069

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金       （9，559，428，306）     （7，927，917，938）   （2，662，506，967）   （3，427，480，560）

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金       （902，303，268）       （667，682，423）       （83，548，745）      （59，042，078）

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                     （1，970，146，207）     （1，320，348，707）     （222，876，215）    （118，985，719）

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          （285，352，194）       （101，209，993）    （4，469，343，633）   （5，070，390，151）

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              （12，717，229，975）    （10，017，159，061）   （7，438，275，560）   （8，675，898，508）

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          1，632，293，728         1，748，541，887       （3，986，883，985）   （5，410，163，439）

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金                    210，000，000                    -                 -                     -

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金                 19，251，258                    -              2，617，527，210       5，701，127，000

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長           5，492，629             1，450，812              1，019，689            66，239
    期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
　　

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到                 -                          -                  -                     -
    的現(xiàn)金凈額

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         146，334，224             22，434，466              26，210，642         1，931，027

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                  381，078，111              23，885，278          2，644，757，541         5，703，124，266

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長      （1，642，590，329）       （2，042，575，069）      （225，795，626）       （9，701，083）
    期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付         （157，009，740）                    -              （249，443，850）                 -
    的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金           （6，000，000）                     -              （63，200，000）       （147，300，000）

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)               （1，805，600，069）        （2，042，575，069）        （538，439，476）      （157，001，083）

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         （1，424，521，958）         （2，018，689，791）        2，106，318，065       5，546，123，183

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金                     67，725，700                    -                           -                 -

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收       　 67，725，700                    -                           -                 -
    到的現(xiàn)金
 
　　取得借款收到的現(xiàn)金                    391，855，161               1，187，449，873           300，000，000         350，000，000

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金           6，861，120                    6，631，925                   -                  22，183

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                  466，441，981               1，194，081，798            300，000，000         350，022，183

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                 （1，538，300，000）           （465，500，000）          （300，000，000）            -

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金   （182，706，487）             （115，290，000）           （12，808，857）      （7，861，891）

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的利潤     （19，981，555）                       -                          -                   -
  
　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          （238，259）                   （9，474，026）                    -                   -

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)               （1，721，244，746）             （590，264，026）          （312，808，857）      （7，861，891）

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額           （1，254，802，765）                603，817，772            （12，808，857）        342，160，292

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響      　-                               -                           -                    -

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        （1，047，030，995）                333，669，868          （1，893，374，777）      478，120，036

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額        7，747，188，137                 2，689，148，569            5，513，295，840       896，375，847

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額        6，700，157，142                 3，022，818，437            3，619，921，063      1，374，495，883

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司二〇一二年第一季度報(bào)告的書面確認(rèn)意見

　　根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號(hào)<季度報(bào)告的內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》（2007年修訂）相關(guān)規(guī)定和要求，作為安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高級(jí)管理人員，我們?cè)谌媪私夂蛯徍斯径鹨欢甑谝患径葓?bào)告后，認(rèn)為：

　　公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司二○一二年第一季報(bào)告公允地反映了公司本季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；我們保證公司二○一二年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　姓名      職務(wù)                         姓名      職務(wù)

　　郭文叁    董事長、執(zhí)行董事             康   洹   獨(dú)立非執(zhí)行董事

　　陳育棠    獨(dú)立非執(zhí)行董事               丁美彩    獨(dú)立非執(zhí)行董事

　　郭景彬    執(zhí)行董事                     紀(jì)勤應(yīng)    執(zhí)行董事、總經(jīng)理

　　章明靜    執(zhí)行董事、副總經(jīng)理           吳建平    執(zhí)行董事

　　汪鵬飛    副總經(jīng)理                     何承發(fā)    副總經(jīng)理

　　吳   斌   總經(jīng)理助理                   李樂意    工藝總工程師

　　周   波   副總會(huì)計(jì)師                   柯秋璧    總經(jīng)理助理

　　楊開發(fā)    董事會(huì)秘書

　　二〇一二年四月十九日