證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-023

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會2012年第一次臨時會議通知于2012年10月14日以電子郵件和專人送達的方式發(fā)出，會議于2012 年10 月19 日以傳真形式召開。會議應(yīng)表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司擬向其他公司拆借資金的議案》；

　　經(jīng)董事會審議，同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過人民幣1.8億元，期限最長不超過一年，年利率不超過15%,且該項借款不需要提供任何抵押或擔保。主要為順利完成到期貸款和信托計劃的延續(xù)，借入資金短期周轉(zhuǎn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請不超過 1.85 億元借款的議案》；

　　經(jīng)董事會審議，同意公司以持有的不超過5900萬股天安保險股份有限公司股權(quán)和1400萬股興業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)作為質(zhì)押，向新時代信托股份有限公司融資不超過1.85億元，融資期限為3個月，融資成本不超過13%/年，用于償還到期借款和補充公司流動資金。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2012年10月20日