保障房建設提速 引爆水泥股行情
資料顯示，2011年住建部的目標是全國1000萬套保障房開工，但從目前住建部的調(diào)查結果顯示，開工數(shù)只占計劃的34%。為此市場對于三季度極可能在全國掀起保障房高潮的預期瞬間強烈，水泥板塊也在上周開始上演瘋狂。
6月14日，受上述保障房建設將提速的利好消息刺激，水泥板塊集體爆發(fā)，水泥板塊行業(yè)指數(shù)單日上漲7.92%，獅頭股份（600539.SH）、華新水泥（600801.SH）、冀東水泥（000401.SZ）等8家公司漲停，海螺水泥（600585.SH）等7家公司的日漲幅均超過5%。
實際上，在這一輪水泥板塊行情爆發(fā)之前，該行業(yè)同樣受到國家對于房地產(chǎn)政策的持續(xù)高壓而經(jīng)歷了幅度不小的下跌。大智慧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)指數(shù)在其4月8日指數(shù)高點至6月13日指數(shù)低點期間下跌了20.39%，居當時大智慧分類行業(yè)指數(shù)跌幅前列。
與此同時，上周水泥板塊的不錯表現(xiàn)雖然有反彈之勢，但是從水泥板塊的估值水平來看，其動態(tài)市盈率依舊偏高接近30倍，與同期的其他行業(yè)板塊的估值多數(shù)接近歷史底部相比，水泥板塊的吸引力似乎并不是很大。但是，這并不影響諸多機構人士對于水泥板塊的繼續(xù)看好。中金公司研究報告就認為，從宏觀到微觀，多重悲觀預期顯現(xiàn)是水泥板塊前一段時間下跌的主要原因，這其中包括了保障房對水泥的需求低于預期。但是，“單從水泥板塊的調(diào)整幅度看，目前市場對行業(yè)的悲觀預期已經(jīng)相當充分，在下半年，隨著保障房大規(guī)模的快速投資，對水泥未來的需求正面影響很大?！?/FONT>
基金扎堆買入
作為A股市場的主力機構投資者之一公募基金對于水泥板塊的青睞態(tài)度似乎從來就未曾改變。在面對保障房建設提速的利好消息刺激之時，盡管有些分歧，但是多數(shù)公募基金依舊選擇了加倉。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，水泥板塊的諸多個股前十大股東名單中都出現(xiàn)了公募基金的身影。其中，海螺水泥的公募基金持股比例更是高達18.94%。而公募基金持股比例超過10%的水泥板塊個股就達到7只，對于這個板塊的青睞程度可見一斑。
上周二，水泥板塊借助利好消息強勢反彈，諸多水泥板塊個股強勢漲停。公募基金的加倉力度是幕后推手之一。深交所披露交易數(shù)據(jù)顯示，冀東水泥的前五大買入席位中，前三個席位均為機構專用，累計買入9125萬元。同時，賣出席位中同樣有三個席位為機構專用在拋出，但是甩賣的力度相比買入者可謂小巫見大巫，累計賣出僅2000余萬元。
同日被深交所披露的江西水泥（000789.SZ）同樣是被三家機構大舉買進近3000萬元，而賣出的前五大席位中則只有一個機構席位，但是賣出金額達到2570萬元。當日上證所披露的華新水泥被兩個機構大舉買入超過1.7億元，而兩個賣出的機構席位則賣出不到2000萬元。
從上述數(shù)據(jù)不難看出，似乎機構對于水泥板塊強勢表現(xiàn)的態(tài)度上有點小分歧，但是仔細分析買賣力道就不難發(fā)現(xiàn)，公募基金對于水泥板塊的看好態(tài)度。有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士稱，盡管出現(xiàn)了部分機構席位在拋售水泥股，但是從力度上來看并不是很強，相比而言買入者的態(tài)度似乎更為堅決。“不排除部分機構席位拋售是因為對后市的擔憂，擔心反彈無法繼續(xù)而選擇趕緊先出逃，但是接盤者的力度則十分堅決?！?/FONT>
而滬上某合資公募基金人士則稱，保障房的建設三季度大面積開工基本上可以確定，對于水泥板塊的強力拉動刺激效應將會進一步體現(xiàn)，將繼續(xù)看好水泥板塊。
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