證券簡稱：尖峰集團(tuán) 證券代碼：600668 編號(hào)：臨 2024-022 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于子公司對外提供借款展期的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ● 主要內(nèi)容：經(jīng)浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“尖峰集團(tuán)”或“本公司”）十一屆7次董事會(huì)批準(zhǔn)，2022年6月17日全資子公司貴州黃平尖峰水泥有限公司（以下簡稱“貴州尖峰”）向黃平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“黃平城投”）提供了1300萬元借款，期限為兩年。截止公告日，黃平城投已經(jīng)歸還了100萬元，因涉及貴州尖峰礦山的道路改道工程尚未完工，擬同意前述借款的剩余部分1200萬元展期兩年。 ● 本次對外提供財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)經(jīng)本公司第十二屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。 ●本次財(cái)務(wù)資助展期不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。 一、財(cái)務(wù)資助展期概況 因黃平城投負(fù)責(zé)黃平縣谷隴至凱里公路（S204）的修繕改道工程，由于該道路原經(jīng)過貴州尖峰主礦山，需進(jìn)行改道，以改善貴州尖峰的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。經(jīng) 公司十一屆 7 次董事會(huì)批準(zhǔn)，2022 年 6 月 17 日貴州尖峰向黃平城投提供了 1300 萬元借款，期限為兩年。詳見本公司于 2022 年 4 月 19 日披露的臨 2022-015《關(guān) 于提供財(cái)務(wù)資助的公告》。截止公告日，黃平城投已經(jīng)歸還了 100 萬元，因前述工程建設(shè)尚未完工，黃平城投提出延長借款期限的請求，為了支持涉及貴州尖峰礦山的道路改道工程，擬同意前述剩余的 1200 萬元借款展期兩年。 2024 年 6 月 14 日，公司召開了第十二屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議，公司現(xiàn)有九名 董事，全體董事親自參加了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司對外提供借款展期的議案》。該事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。 根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次貴州尖峰向黃平城投提供借款展期，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。 二、被資助對象的基本情況 1、企業(yè)名稱：黃平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2、類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資） 3、法定代表人：宋成 4、注冊資本：110,000 萬人民幣 5、成立日期：2011 年 05 月 06 日 6、登記機(jī)關(guān)： 黃平縣市場監(jiān)督管理局 7、注冊地址：貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮(zhèn)林溪苑 8、經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（一般項(xiàng)目：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程的投(融)資、管理和收益。土地整治、整理及開發(fā)。旅游文化產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)。農(nóng)民集中住房。棚戶區(qū)改造。生態(tài)移民。校舍修建與維護(hù)。農(nóng)村道路建設(shè)。技術(shù)咨詢、營銷策劃、建材、廣告及停車場經(jīng)營。公共租賃住房運(yùn)營管理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目） 9、股東情況：黃平縣國有企業(yè)服務(wù)中心持有其 100%股權(quán) 10、截止 2023 年 12 月 31 日，黃平城投經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 371763.31 萬元， 負(fù)債總額為 101807.71 萬元，凈資產(chǎn) 269955.60 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 27.39%； 2023 年?duì)I業(yè)收入 17025.12 萬元，凈利潤 4522.33 萬元。 11、經(jīng)十一屆 12 次董事會(huì)批準(zhǔn)，本公司曾于 2023 年 8 月，向黃平城投提 供財(cái)務(wù)資助 2300 萬元，期限為兩年，用于黃平城投對貴州尖峰主礦山雷打巖礦 區(qū)范圍內(nèi)的通信鐵塔、房屋等進(jìn)行搬遷。詳見本公司于 2023 年 4 月 18 日披露的 臨 2023-009《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助的公告》。 三、展期協(xié)議的主要內(nèi)容 貴州尖峰擬與黃平城投簽訂相關(guān)借款展期協(xié)議，主要內(nèi)容如下： 甲方：貴州黃平尖峰水泥有限公司 乙方：黃平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 鑒于：因谷隴至凱里的公路（S204）經(jīng)過貴州黃平尖峰水泥有限公司主礦 山的路段需要改道，乙方負(fù)責(zé)建設(shè)，2022 年 6 月 17 日甲方向乙方提供借款 1300 萬元并簽訂了相關(guān)協(xié)議，現(xiàn)因前述工程建設(shè)尚未完工，乙方向甲方提出展期請求，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下展期協(xié)議： （一）甲乙雙方同意上述借款余額壹仟貳佰萬元（12,000,000 元）展期， 展期時(shí)間不得超過兩年。 （二）展期期限內(nèi)，乙方應(yīng)積極籌措資金，盡可能提前向甲方歸還上述借款。 （三）該借款展期內(nèi)不計(jì)利息，如到期不能按時(shí)歸還，則乙方應(yīng)根據(jù)應(yīng)還款額按同期人民銀行貸款基準(zhǔn)利率三倍計(jì)算向甲方支付利息。 （四）該借款任由黃平縣助力融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施 該項(xiàng)借款由黃平縣助力融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。該公司注冊資本：5000 萬元人民幣；法定代表人：姜敏；企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）；經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)；與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)；以及使用不高于凈資產(chǎn) 20%的自有資金進(jìn)行符合規(guī)定的投資）。 公司將關(guān)注被財(cái)務(wù)資助對象的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況變化，采取措施保障資金的安全性，積極防范風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)相關(guān)規(guī)則履行信息披露義務(wù)。 五、董事會(huì)意見 2024 年 6 月 14 日，公司召開了第十二屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議，經(jīng)表決，董事 會(huì)通過了《關(guān)于子公司對外提供借款展期的議案》。 因黃平城投負(fù)責(zé)建設(shè)的 S204 道路改道工程與貴州尖峰的主礦石相關(guān)，由于 S204 道路改道工程尚未完工，為了支持涉及貴州尖峰礦山的道路改道工程，前期提供的借款余額進(jìn)行展期，黃平城投是黃平縣的國有獨(dú)資公司，與本公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次財(cái)務(wù)資助展期不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。 六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額 本次提供財(cái)務(wù)資助展期后，本公司向黃平城投提供的財(cái)務(wù)資助余額共 3500 萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的 0.68%，不存在逾期未收回的情況。 特此公告 報(bào)備文件 公司第十二屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議決議 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二〇二四年六月十五日

原標(biāo)題：尖峰集團(tuán):尖峰集團(tuán)關(guān)于子公司對外提供借款展期的公告

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