本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、近期，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）與貸款人招商銀行南昌青山湖支行簽訂《借款合同合同》（編號(hào)： 2011年青字第0148110057號(hào)），借款金額人民幣肆仟萬(wàn)整，期間為壹年。根據(jù)銀行信貸工作的需要，江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南方萬(wàn)年青）自愿為股份公司提供擔(dān)保，并與招行青山湖支行簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》（編號(hào)：2011年青字第0048110027號(hào)），承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　2、近期，江西玉山萬(wàn)年青水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：玉山萬(wàn)年青）與貸款人招商銀行南昌青山湖支行簽訂《借款合同合同》（編號(hào)： 2011年青字第0148110058號(hào)），借款金額人民幣伍仟萬(wàn)元整，期間為一年。因銀行信貸工作的需要，南方萬(wàn)年青自愿為玉山萬(wàn)年青提供擔(dān)保，并與招行青山湖支行簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》（編號(hào)：2011年青字第0048110025號(hào)），承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　3、近期，江西瑞金萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：瑞金萬(wàn)年青）與貸款人招商銀行南昌青山湖支行簽訂《借款合同合同》（編號(hào)： 2011年青字第0148110056號(hào)），借款金額人民幣伍仟萬(wàn)元整，期間為一年。因銀行信貸工作的需要，南方萬(wàn)年青自愿為瑞金萬(wàn)年青公司提供擔(dān)保，并與招行青山湖支行簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》（編號(hào)：2011年青字第0048110026號(hào)），承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　上述事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司第五屆董事第十五次臨時(shí)董事會(huì)審議，并由公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保公司基本情況

　　1、公司于1997年上市，公司注冊(cè)地：江西省萬(wàn)年縣，法定代表人：劉明壽，經(jīng)營(yíng)范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售等。

　　公司最近經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為658670.99萬(wàn)元，負(fù)債總額為425251.66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為233419.34萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為384711.75萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為38623.22萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)15326.33萬(wàn)元。

　　2、玉山萬(wàn)年青經(jīng)玉山工商局批準(zhǔn)成立，法定住所：江西省玉山縣巖瑞鎮(zhèn)。法定代表人：江尚文。公司經(jīng)營(yíng)范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售等。

　　玉山萬(wàn)年青最近經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為84744.29萬(wàn)元，負(fù)債總額為44166.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)40578.20萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入50540.97萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4624.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3441.72萬(wàn)元。

　　3、瑞金萬(wàn)年青經(jīng)瑞金工商局批準(zhǔn)成立，法定住所：江西省瑞金市云山鄉(xiāng)。法定代表人：江尚文。公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。

　　瑞金萬(wàn)年青最近經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為170175.11萬(wàn)元，負(fù)債總額為106420.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)63754.44萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入78972.03萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5209.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3059.73萬(wàn)元。

　　4、公司、南方萬(wàn)年青、玉山萬(wàn)年青、瑞金萬(wàn)年青股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。

　　南方萬(wàn)年青為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、保證人：江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司南昌青山湖支行

　　合同名稱：《最高額不可撤消擔(dān)保書(shū)》

　　合同編號(hào)： 2011年青字第0048110027號(hào)

　　合同的主要內(nèi)容如下：

　　1.1、本合同為最高額的保證：保證人承擔(dān)連帶責(zé)任，保證額度為人民幣肆仟萬(wàn)元。本保證人自愿為授信人在《授信協(xié)議》下所欠貴行的所有債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　1.2、保證范圍：本合同保證范圍為根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高額為人民幣肆仟萬(wàn)元）

　　1.3、保證期間：本保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行的應(yīng)收賬款債權(quán)到期日或每筆墊款的墊款日另加兩年。

　　1.4、爭(zhēng)議以及解決方式：本協(xié)議適用中國(guó)法律，因此協(xié)議產(chǎn)生的糾紛和爭(zhēng)議，保證人同意按照《授信協(xié)議》約定的糾紛解決方式解決。

　　2、保證人：江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司南昌青山湖支行

　　合同名稱：《最高額不可撤消擔(dān)保書(shū)》

　　合同編號(hào)： 2011年青字第0048110025號(hào)

　　合同的主要內(nèi)容如下：

　　2.1、本合同為最高額的保證：保證人承擔(dān)連帶責(zé)任，保證額度為人民幣伍仟萬(wàn)元。本保證人自愿為授信人在《授信協(xié)議》下所欠貴行的所有債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　2.2、保證范圍：本合同保證范圍為根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高額為人民幣伍仟萬(wàn)元）

　　2.3、保證期間：本保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行的應(yīng)收賬款債權(quán)到期日或每筆墊款的墊款日另加兩年。

　　2.4、爭(zhēng)議以及解決方式：本協(xié)議適用中國(guó)法律，因此協(xié)議產(chǎn)生的糾紛和爭(zhēng)議，保證人同意按照《授信協(xié)議》約定的糾紛解決方式解決。

　　3、保證人：江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司南昌青山湖支行

　　合同名稱：《最高額不可撤消擔(dān)保書(shū)》

　　合同編號(hào)：2011年青字第0048110026號(hào)

　　合同的主要內(nèi)容如下：

　　3.1、本合同為最高額的保證：保證人承擔(dān)連帶責(zé)任，保證額度為人民幣伍仟萬(wàn)元。本保證人自愿為授信人在《授信協(xié)議》下所欠貴行的所有債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　3.2、保證范圍：本合同保證范圍為根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高額為人民幣伍仟萬(wàn)元）

　　3.3、保證期間：本保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行的應(yīng)收賬款債權(quán)到期日或每筆墊款的墊款日另加兩年。

　　3.4、爭(zhēng)議以及解決方式：本協(xié)議適用中國(guó)法律，因此協(xié)議產(chǎn)生的糾紛和爭(zhēng)議，保證人同意按照《授信協(xié)議》約定的糾紛解決方式解決。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第五屆第十五次臨時(shí)董事會(huì)審議并提請(qǐng)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于公司2011年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》，上述貸款可以補(bǔ)充公司生產(chǎn)的流動(dòng)資金，為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大提供后續(xù)保障。南方萬(wàn)年青為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，南方水泥有限公司持有南方萬(wàn)年青50%股權(quán)，同時(shí)也持有玉山萬(wàn)年青20%股權(quán)，因此此次擔(dān)保沒(méi)有做反擔(dān)保保證。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述借款擔(dān)保事項(xiàng)中，公司向招行借款人民幣肆仟萬(wàn)中的叁仟萬(wàn)為新增金額，其他皆為續(xù)貸。截止目前為止，公司累計(jì)實(shí)際擔(dān)保（僅限于母公司為子公司、子公司為母公司、子公司為其子公司之間）總額是194881.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的83.49%，不存在逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、相關(guān)合同；

　　2、公司董事會(huì)決議和股東會(huì)決議。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年十二月十四日

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