1、我公司控股股東安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：巢東集團(tuán)),持有本公司未流通股份11925.11萬(wàn)股,占總股本的59.63%,股份性質(zhì)屬?lài)?guó)有法人股。

　　截止2004年6月30日,本公司控股股東安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司占用本公司資金余額162,302,857.67元,其分類(lèi)如下表：

占用資金 2003年末 2004年1-6月 2004年1-6月 2004年6月30日

分類(lèi) 占用余額(元) 累計(jì)資金占用額(元) 累計(jì)資金償還額(元) 資金占用余額(元)

墊支資金 177,271,177.64 188,987,088.22 203,955,408.19 162,302,857.67

　　2、大股東發(fā)生的上述占用資金,本公司未能按《上市規(guī)則》所規(guī)定的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的法定程序進(jìn)行,也未及時(shí)履行信息披露義務(wù),只在向原中國(guó)證監(jiān)會(huì)合肥特派辦所作的《關(guān)于巢東股份與控股股東及其它關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、資金占用及對(duì)外擔(dān)保自查情況的報(bào)告》、《安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于巢東集團(tuán)以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用巢東股份資金的報(bào)告》及2003年度報(bào)告、2004年半年度報(bào)告中有所反映。為此,公司特向廣大投資者致歉。

主要墊支資金決策時(shí)間及決策機(jī)構(gòu)如下表：

項(xiàng)目 決策時(shí)間 決策機(jī)構(gòu) 決策機(jī)構(gòu)成員

撥款2500萬(wàn)元 2003年7月2日 經(jīng)理層 王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款4000萬(wàn)元 2003年7月3日 經(jīng)理層 王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款2000萬(wàn)元 2003年11月26日 經(jīng)理層 琚飛(董事)、金敏(副總經(jīng)理)

撥款2000萬(wàn)元 2003年12月31日 經(jīng)理層 錢(qián)萬(wàn)榮(董事)、王松苗(董事、總經(jīng)理)金敏(副總經(jīng)理)

撥款4500萬(wàn)元 2004年1月19日 經(jīng)理層 錢(qián)萬(wàn)榮(董事)、王松苗(董事、總經(jīng)理)

撥款6000萬(wàn)元 2004年4月19日 經(jīng)理層 湯宣虎(董事、財(cái)務(wù)總監(jiān))

　　3、控股股東對(duì)公司資金占用的負(fù)面影響主要是本公司承擔(dān)上述款項(xiàng)的借款利息,經(jīng)測(cè)算,2004年1-6月公司為該部分資金承擔(dān)的利息約為561萬(wàn)元。

　　4、控股股東的資產(chǎn)狀況及償還能力分析

　　截止2004年6月30日,安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司(不包括本公司)總資產(chǎn)1,594,333,295.81元,負(fù)債合計(jì)985,146,856.42元,所有者權(quán)益合計(jì)328,999,205.47元。資產(chǎn)負(fù)債率61.79%,資產(chǎn)狀況一般。但由于流動(dòng)比率僅為0.669(流動(dòng)資產(chǎn)594,655,512.59元,流動(dòng)負(fù)債888,910,808.89),反映控股股東短期償債能力相對(duì)較弱。

　　5、公司與控股股東的關(guān)聯(lián)人員情況

姓 名 在本公司所任職務(wù) 在控股股東所任職務(wù)

王俊 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

錢(qián)萬(wàn)榮 董事 董事、總經(jīng)理

湯宣虎 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)

盧正明 監(jiān)事會(huì)主席 董事、工會(huì)主席

　　6、控股股東對(duì)還款的承諾情況

　　目前,安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司就占用本公司資金事項(xiàng)擬考慮申請(qǐng)以股抵債,以歸還對(duì)公司的欠款,逐步解決這一問(wèn)題,但尚無(wú)具體承諾和具體時(shí)間表。

　　7、公司對(duì)控股股東占用資金擬采取的措施

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》”發(fā)布后,公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)精神,積極敦促大股東盡快采取措施盡快償還被占用的資金。根據(jù)控股股東的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)實(shí)際,2003年10月公司大股東決定以礦山、供電(東關(guān))生產(chǎn)系統(tǒng)等資產(chǎn),以抵減對(duì)巢東股份的部分欠款,該部分資產(chǎn)凈值為4970.21萬(wàn)元,我公司已于2003年11月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了《安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于巢東集團(tuán)以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用巢東股份資金的報(bào)告》,目前在證監(jiān)會(huì)待批。

　　有關(guān)本次關(guān)聯(lián)交易的公告刊載于2003年11月26日《上海證券報(bào)》。

　　下一步公司將繼續(xù)敦促大股東采取切實(shí)可行的措施盡快償還被占用的資金,并要求其做出還款計(jì)劃。

　　特此說(shuō)明

　　　　　　　　安徽巢東水泥股份有限公司

　　　　　　　　二○○四年九月十六日（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）