秦嶺水泥2004年報(bào)：凈利潤(rùn)同比下降（下）
1、貨幣資金：
（1）貨幣資金分類(lèi)
單位:元 幣種
:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 3,279.72 114,108.36
銀行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他貨幣資金 18,497,510.84 303,041.74
合計(jì) 51,868,019.38 53,266,792.29
其他貨幣資金中應(yīng)付票據(jù)保證金為18,000,000.00元。
2、短期投資：
（1）短期投資分類(lèi)
單位:元 幣種:人民幣
期初數(shù)
本 本
項(xiàng) 期 期
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額 增 減
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投資
合計(jì) 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末數(shù)
項(xiàng) 期末市價(jià)總額
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投資
合計(jì) 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投資截止2004年12月31日的市值為1,215,524.96元，公司將市價(jià)低于成本的差
額提取短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。股票市價(jià)資料來(lái)源于上海、深圳證券交易所2004年12月31日
收盤(pán)價(jià)。
3、應(yīng)收票據(jù)：
單位:元
幣種:人民幣
種類(lèi) 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 7,549,527.00 19,693,376.94
合計(jì) 7,549,527.00 19,693,376.94
應(yīng)收票據(jù)期末較年初減少幅度較大的主要原因系本期背書(shū)轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票量較大
，導(dǎo)致應(yīng)收票據(jù)減少。
無(wú)已貼現(xiàn)、抵押的銀行承兌匯票。
無(wú)持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款。
4、應(yīng)收賬款：
（1）應(yīng)收賬款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以?xún)?nèi) 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 計(jì) 237,074,811.3 30,227,281.7
100
賬面價(jià)值 206,847,529.60
期初數(shù)
賬 齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（%） 計(jì)提比例
一年以?xún)?nèi) 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 計(jì) 193,338,734.5 21,019,707.
100
賬面價(jià)值 172,319,027.36
（2）應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 21,019,707.19 9,207,574.51
轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
轉(zhuǎn)
項(xiàng)目 期末余額
轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)
合
回 出 銷(xiāo)
計(jì)
數(shù) 數(shù) 數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 30,227,281.70
（3）應(yīng)收賬款前五名欠款情況
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他應(yīng)收款：
（1）其他應(yīng)收款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以?xún)?nèi) 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合計(jì) 122,400,997.0 100 1,858,457.4
賬面價(jià)值 120,542,539.53
期初數(shù)
賬齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（% 計(jì)提比例
一年以?xún)?nèi) 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合計(jì) 92,043,402. 100 1,755,005.5
賬面價(jià)值 90,288,396.87
（2）其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:
元 幣種:人民幣
本期減少數(shù)
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)銷(xiāo)
數(shù) 數(shù) 數(shù) 合
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 計(jì)
1,755,005.53 103,451.95
備
項(xiàng)目 期末余額
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 1,858,457.48
備
（3）其他應(yīng)收款前五名欠款情況
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他應(yīng)收款主要單位
單
位:元 幣種:人民幣
單位名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 欠款金額
秦嶺水泥寶雞有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陜西省耀縣水泥廠 控股股東 15,990,333.03
秦嶺水泥銅川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 參股公司 9,018,352.58
陜西西漢高速公路有限公司 銷(xiāo)售客戶(hù) 4,783,387.94
合計(jì) /
單位名稱(chēng) 欠款時(shí)間 欠款原因
秦嶺水泥寶雞有限公司 往來(lái)款
陜西省耀縣水泥廠 代墊款
秦嶺水泥銅川有限公司 往來(lái)款
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 代付設(shè)備款等
陜西西漢高速公路有限公司 合同保證金
合計(jì) / /
6、預(yù)付帳款：
（1）預(yù)付帳款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以?xún)?nèi) 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 計(jì) 33,045,567.60 100
期初數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以?xún)?nèi) 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年 36,927.05 0.10
五年以上 0 0
合 計(jì) 37,133,284.57 100
無(wú)預(yù)付持本公司5%以上股份的主要股東單位款項(xiàng)。
賬齡超過(guò)一年的預(yù)付賬款主要為未結(jié)算的設(shè)備款，及已預(yù)轉(zhuǎn)固單尚未結(jié)算的工程、
設(shè)備款。
7、存貨：
（1）存貨分類(lèi)
單位:元
幣種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 跌價(jià)
賬面余額 賬面價(jià)值
準(zhǔn)備
原材料 89,489,105.04 89,489,105.04
庫(kù)存商
27,667,659.34 27,667,659.34
品
在途物
2,980,287.12 2,980,287.12
資
包裝物 656,367.35 656,367.35
低值易
141,266.73 141,266.73
耗品
在產(chǎn)品 48,066,571.95 48,066,571.95
發(fā)出商
8,183,623.72 8,183,623.72
品
合計(jì) 177,184,881.25 177,184,881.25
期初數(shù)
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 66,048,301.31 35,768.90 66,012,532.41
庫(kù)存商
41,511,838.72 41,511,838.72
品
在途物
1,724,806.13 1,724,806.13
資
包裝物 2,699,273.21 2,699,273.21
低值易
184,928.49 184,928.49
耗品
在產(chǎn)品 41,511,838.72 41,511,838.72
發(fā)出商
28,984,146.64 28,984,146.64
品
合計(jì) 161,794,328.80 35,768.90 161,758,559.90
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
公司期末將單項(xiàng)存貨成本與可變現(xiàn)凈值比較，未發(fā)現(xiàn)存貨可變現(xiàn)凈值低于其賬面成
本的的情況。
8、長(zhǎng)期投資：
（1）長(zhǎng)期投資分類(lèi)
單位:元
幣種:人民幣
期初數(shù)
項(xiàng)目 減 本期增加
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
長(zhǎng)期股權(quán)投 備
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 17,716,037.42
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
投資
其中：對(duì)子
49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
公司投資
對(duì)合
營(yíng)公司投資
對(duì)聯(lián)
營(yíng)公司投資
股權(quán)投資差
3,384,764.34 \ \
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國(guó)債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 70,691,720.42 189,400,000
期末數(shù)
項(xiàng)目 本期減少
帳面余額 減值準(zhǔn)備 帳面凈額
長(zhǎng)期股權(quán)投
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 1,567,603.74 16,148,433.68
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 238,990,918.66 238,990,918.66
投資
其中：對(duì)子
238,990,918.66 238,990,918.66
公司投資
對(duì)合
營(yíng)公司投資
對(duì)聯(lián)
營(yíng)公司投資
股權(quán)投資差
423,095.54 \ \ 2,961,668.80
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國(guó)債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 423,095.54 259,668,624.88 1,567,603.74 258,101,021.14
①公司本期增加了對(duì)子公司陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司的投資，出資資產(chǎn)
為：
a：以截至2004年9月30日公司為該子公司代墊的各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)102,229,263.76元。
b：以21臺(tái)散裝水泥罐車(chē)（2004年8月31日賬面原值5,739,886.30元，賬面凈值4,7
31,855.98元）經(jīng)中宇資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（評(píng)估基準(zhǔn)日為2004年8月31日）中宇評(píng)報(bào)
字[2004]第191號(hào)評(píng)估，評(píng)估值為4,417,565.11元。
c：以265,630.73平方米土地使用權(quán)（賬面原值46,707,900.00元，賬面凈值45,69
5,895.52元，）經(jīng)陜西華地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司陜?nèi)A地估字[2004]413號(hào)評(píng)估，評(píng)
估值50,153,258.00元。
d:貨幣資金32,199,913.13元。
以上共計(jì)增加投資18,900萬(wàn)元；使該子公司注冊(cè)資本由2000萬(wàn)元增加至20,900萬(wàn)元
，
②投資秦嶺水泥旬陽(yáng)有限公司330,000.00元。子公司陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司增
加對(duì)陜西耀縣水泥廠置業(yè)有限公司的投資70,000.00元。
（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位
:元 幣種:人民幣
占被
與
投資
被投
公司
資單 母
注冊(cè) 投資成本 追加投資額 期初余額
位名 公
資本
稱(chēng) 司
關(guān) 比例
系 (%)
禮泉
秦嶺
水泥 參
股 37.69 15,676,037.42 15,676,037.42
有限
公
責(zé)任
公司 司
西安
高科 參
實(shí)業(yè) 股 1,220,000.00 1,220,000.00
股份
公
公司
司
陜西
漢江
參
建材 股 600,000.00 600,000.00
股份
公
公司
司
秦嶺
水泥 控 98.33 29,500,000.00 29,500,000.00
股
寶雞
有限 公
公司 司
陜西
耀縣
水泥 子
廠置 公
220,000.00 150,000.00
業(yè)有 司
限公 參
司 股
陜西
秦嶺
水泥
（集 控
股 100.00 209,160,918.66 189,000,000.00 20,160,918.66
團(tuán)）
銅川 公
有限 司
公司
秦嶺
水泥 控
旬陽(yáng) 66 330,000.00
股
有限
公
公司 司
合計(jì) / / 256,706,956.08 189,000,000.00 67,306,956.08
被投
資單
本期增 核算方
累計(jì)增減額 期末余額
位名 減額 法
稱(chēng)
禮泉
秦嶺
水泥
15,676,037.42 成本法
有限
責(zé)任
公司
西安
高科
實(shí)業(yè) 1,220,000.00 成本法
股份
公司
陜西
漢江
建材 600,000.00 成本法
股份
公司
秦嶺
水泥 29,500,000.00 權(quán)益法
寶雞
有限
公司
陜西
耀縣
水泥
廠置
70,000.00 70,000.00 220,000.00 成本法
業(yè)有
限公
司
陜西
秦嶺
水泥
（集
189,000,000.00 209,160,918.66 權(quán)益法
團(tuán)）
銅川
有限
公司
秦嶺
水泥
旬陽(yáng) 330,000.00 330,000.00 330,000.00 權(quán)益法
有限
公司
合計(jì) 400,000.00 189,400,000.00 256,706,956.08 /
減值準(zhǔn)備
被投資單位名稱(chēng)
本期增加 期末數(shù)
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合計(jì) 1,567,603.74 1,567,603.74
①本公司向參股公司禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司投資15,676,037.42元，占其注冊(cè)
資本的比例為37.69%，僅向該公司委派一名副總經(jīng)理和有關(guān)工程技術(shù)人員，主要提供日
常水泥生產(chǎn)中的技術(shù)支持和服務(wù)，不參與該公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策，不具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)
和重大影響，對(duì)該公司按成本法進(jìn)行核算。
由于投資的禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司成立3年來(lái)未給本公司帶來(lái)收益，本公司又
無(wú)法對(duì)其實(shí)施重大影響，依照謹(jǐn)慎性原則本期對(duì)其計(jì)提投資額10%的減值準(zhǔn)備。
②秦嶺水泥旬陽(yáng)有限公司是本公司與陜西省旬陽(yáng)水泥廠共同投資的從事水泥制造、
銷(xiāo)售、運(yùn)輸及水泥產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
（3）股權(quán)投資差額
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名 期初 本期 本期
初始余額
稱(chēng) 金額 增加 減少
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 3,573,057.74
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
657,897.68
有限責(zé)任公司
合計(jì) 4,230,955.42
被投資單位名 形成 攤銷(xiāo)
攤銷(xiāo)金額 期末余額
稱(chēng) 原因 年限
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 1,071,917.31 2,501,140.43
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
197,369.31 460,528.37
有限責(zé)任公司
合計(jì) 1,269,286.60 2,961,668.80 / /
西安正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2001年12月31日為基準(zhǔn)日，分別對(duì)陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任公司、陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，耀縣水
泥廠將其持有的股權(quán)以評(píng)估價(jià)作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與本公司進(jìn)行資產(chǎn)置換。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與被
投資單位賬面凈資產(chǎn)的差額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資差額，公司按10年期限攤銷(xiāo)。
9、固定資產(chǎn)：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 1,171,537,408.85 55,337,866.20
其中：房屋及建筑物 55,337,866.20 13,126,460.66
機(jī)器設(shè)備 13,126,460.66 1,213,748,814.39
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 395,113,731.09 64,390,304.28
其中：房屋及建筑物 117,263,458.62 17,404,586.05
機(jī)器設(shè)備 243,032,634.15 41,029,855.18
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 776,423,677.76
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,651,020.49 4,800.03
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,651,020.49 4,800.03
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 767,772,657.27
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
項(xiàng)目 本期減少數(shù) 期末數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 13,126,460.66 1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物 93,930.47 429,802,184.19
機(jī)器設(shè)備 398,176.16 706,357,415.95
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 6,123,807.40 453,380,227.97
其中：房屋及建筑物 9,115.34 134,658,929.33
機(jī)器設(shè)備 328,112.20 283,734,377.13
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 760,368,586.42
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,655,820.52
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,655,820.52
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 751,712,765.90
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
10、在建工程：
單位:元 幣
種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
在建工程 24,056,598.25 24,056,598.25
期初數(shù)
減
項(xiàng)目 帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
30,623,886.32 30,623,886.32
在建工程
（1）在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位:元 幣種:人民幣
預(yù)算 本期減
項(xiàng)目名稱(chēng) 期初數(shù) 本期增加
數(shù) 少
粘土礦礦
10020000 3,808,942.39 334,560.30
源建設(shè)
汽車(chē)散裝 5880000 285,808.22 560,000.00
改造
3#煤磨工
300000 31,026.72 0
藝改造
新建水泥
12510000 11,399,834.99 4,739,060.30
庫(kù)
濕法水泥
17280000 2,287,353.63 11,119,409.06
磨房
干法新建
12510000 10,213,972.16 5,660,854.26
水泥庫(kù)
干法水泥
5840000 496,489.37 2,761,940.33
磨提升
其他 1,665,822.09 745,172.12 327,455.53
特種水泥
裝鉆工程 434,636.75 0
等
合計(jì) 30,623,886.32 25,920,996.37 327,455.53
工
程
利
投
工 息 資
轉(zhuǎn)入固定
項(xiàng)目名稱(chēng) 入 期末數(shù)
資產(chǎn) 程 資 金
占
進(jìn) 本 來(lái)
預(yù)
度 化 源
算
率
比
例
粘土礦礦
0.00 4,143,502.69
源建設(shè)
汽車(chē)散裝 845,808.22
改造
3#煤磨工
31,026.72
藝改造
新建水泥
13,234,658.64 2,904,236.65
庫(kù)
濕法水泥
5,638,626.93 7,768,135.76
磨房
干法新建
12,437,494.81 3,437,331.61
水泥庫(kù)
干法水泥
0 3,258,429.70
磨提升
其他 742,867.31 1,668,126.90
特種水泥
裝鉆工程 422,536.75 0
等
合計(jì) 32,476,184.44 / / / / 24,056,598.25
11、無(wú)形資產(chǎn)：
單位:元 幣
種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 帳面凈額
值
準(zhǔn)
備
無(wú)形資產(chǎn) 101,445,115.68 101,445,115.68
期初數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 帳面凈額
值
準(zhǔn)
備
無(wú)形資產(chǎn) 150,058,985.47 150,058,985.47
（1）無(wú)形資產(chǎn)變動(dòng)情況：
單位:元 幣
種:人民幣
取 本期增
種類(lèi) 得 實(shí)際成本 期初數(shù) 本期轉(zhuǎn)出
加
方
式
土地使
6,320,000.00 5,668,200.00
用權(quán)①
土地使
23,208,100.00 22,434,496.66
用權(quán)②
土地使
1,541,251.00 1,507,857.24
用權(quán)③
土地使
46,707,900.00 46,396,514.00 45,695,895.52
用權(quán)④
土地使
6,589,791.00 6,523,893.00
用權(quán)⑤
土地使
13,955,000.00 13,473,220.24
用權(quán)⑥
礦山采
55,663,110.00 53,444,652.72
礦權(quán)
軟件 701,000.00 610,151.61 17,000.00
合計(jì) / 154,686,152.00 150,058,985.47 17,000.00 45,695,895.52
累 剩余攤
種類(lèi) 本期攤銷(xiāo) 計(jì) 期末數(shù)
銷(xiāo)期限
攤
銷(xiāo) 43年
土地使
126,400.00 5,541,800.00 10個(gè)
用權(quán)①
月
土地使 47年4
464,162.00 21,970,334.66
用權(quán)② 個(gè)月
47年
土地使
30,825.04 1,477,032.20 11個(gè)
用權(quán)③
月
土地使
700,618.48 0.00
用權(quán)④
土地使 48年6
131,796.00 6,392,097.00
用權(quán)⑤ 個(gè)月
土地使 66年7
199,357.14 13,273,863.10
用權(quán)⑥ 個(gè)月
43年
礦山采
1,210,067.61 52,234,585.11 11個(gè)
礦權(quán)
月
7年7
軟件 71,748.00 555,403.61
個(gè)月
合計(jì) 2,934,974.27 101,445,115.68 /
土地使用權(quán)④減少系公司二○○四年十月十九日第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議通過(guò)
《關(guān)于對(duì)陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司增資的議案》，決定以實(shí)物、土地使用權(quán)
④等對(duì)銅川有限公司增加投資，投資后該項(xiàng)資產(chǎn)無(wú)余額。
期末將單項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與可收回金額比較，不存在可收回金額低于其賬面價(jià)
值的情況。
12、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：
單位:元 幣種:人民幣
原 本 累
種類(lèi) 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷(xiāo)
始 期 計(jì)
金 轉(zhuǎn) 攤
額 出 銷(xiāo)
1#窯技改大修理費(fèi) 2,130,902.33
4#窯技改大修理費(fèi) 4,891,617.81 317,829.53 1,302,361.83
南山石硐室爆破 1,528,775.13 764,387.52
合計(jì) 6,420,392.94 2,448,731.86 2,066,749.35
剩
余
種類(lèi) 期末數(shù)
攤
銷(xiāo)
期
限
1#窯技改大修理費(fèi) 2,130,902.33
3
4#窯技改大修理費(fèi) 3,907,085.51
年1
南山石硐室爆破 764,387.61
年
合計(jì) 6,802,375.45 /
13、短期借款：
單位:元
幣種:人民幣
種類(lèi) 借款起始日 借款終止日
信用借款
擔(dān)保借款
抵押借款
合計(jì) / /
種類(lèi) 期末數(shù) 期初數(shù)
信用借款 192,000,000.00 320,000,000.00
擔(dān)保借款 105,000,000.00 22,000,000.00
抵押借款 50,000,000.00
合計(jì) 347,000,000.00 342,000,000.00
14、應(yīng)付帳款： 單位:元 幣種:
人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
120,406,520.91 131,661,477.26
15、預(yù)收帳款：
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
41,583,000.62 18,502,916.62
16、應(yīng)交稅金：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
增值稅 39,183,023.83 33,271,350.07 17%
營(yíng)業(yè)稅 199,529.45 123,010.23 3%、5%
所得稅 2,419,807.28 1,528.50 15%、33%
個(gè)人所得稅 15,904.60 1,528.50
城建稅 942,739.90 508,467.83 7%
資源稅 281,040.00 393,956.00 2元/噸
印花稅 474.90 0.00
房產(chǎn)稅 -96,713.55 8,919.33 1.2%
城鎮(zhèn)土地使用稅 79,689.22 79,689.22 1.2元/m2
合計(jì) 43,025,495.63 39,311,150.81 /
17、其他應(yīng)交款：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 費(fèi)率說(shuō)明
教育費(fèi)附加 473,708.71 321,001.33 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額的3%
防洪基金 87,066.98 514,034.03 銷(xiāo)售收入的0.8‰
合計(jì) 560,775.69 835,035.36
18、其他應(yīng)付款：
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
84,605,779.95 55,932,397.08
19、一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債：
單位:
元 幣種:人民幣
種類(lèi) 借款起始日 借款終止日 期末數(shù) 期初數(shù)
中信實(shí)業(yè)銀行貸款 30,000,000.00
亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款 12,530,621.00 3,559,368.00
合計(jì) / / 42,530,621.00 3,559,368.00
20、長(zhǎng)期借款：
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù)
借 借
種類(lèi) 款 款 外幣
起 終 利率 幣種 本幣金額
金額
始 止
擔(dān)保 日 日
81,303,806.35
借款
信用
80,000,000.00
借款
合計(jì) / / / / / 161,303,806.35
期初數(shù)
種類(lèi) 外幣
利率 幣種 本幣金額
金額
擔(dān)保
88,618,676.99
借款
信用
60,000,000.00
借款
合計(jì) / / / 148,617,676.99
擔(dān)保借款為亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款，陜西省建材工業(yè)總公司擔(dān)保，期限為十四年，其中
含四年寬限期。公司從2002年3月1日起開(kāi)始分期償還貸款本金、利息和其他費(fèi)用至201
1年9月1日止。
21、股本：
（1）股份變動(dòng)情況表：
單位:股
本次變動(dòng)增減（＋，－）
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 273,000,000.00 54,600,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 160,000,000.00 32,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 113,000,000.00 22,600,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 140,000,000.00 28,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 140,000,000.00 28,000,000.00
三、股份總數(shù) 413,000,000.00 82,600,000.00
本次變動(dòng)增減（＋，－）
公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā)其他 小計(jì)
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 109,200,000.00 163,800,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 64,000,000.00 96,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 45,200,000.00 67,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 56,000,000.00 84,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 56,000,000.00 84,000,000.00
三、股份總數(shù) 165,200,000.00 247,800,000.00
期末值
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 436,800,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 256,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 180,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 224,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 224,000,000.00
三、股份總數(shù) 660,800,000.00
2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)了2003年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以總股本41,300萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股送2股派0.5元（含稅），同時(shí)以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股。變更后的公司股本總額為66,080萬(wàn)股。
22、資本公積：
單位:元
幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加
股本溢價(jià) 191,319,162.39
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 255,000.00
接受現(xiàn)金捐贈(zèng)
股權(quán)投資準(zhǔn)備 388,826.06 4,143,071.61
關(guān)聯(lián)交易差價(jià)
撥款轉(zhuǎn)入
外幣資本折算差額
其他資本公積 13,100,240.65 1,416,045.84
合計(jì) 205,063,229.10 5,559,117.45
項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù)
股本溢價(jià) 165,200,000.00 26,119,162.39
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 255,000.00
接受現(xiàn)金捐贈(zèng)
股權(quán)投資準(zhǔn)備 4,531,897.67
關(guān)聯(lián)交易差價(jià)
撥款轉(zhuǎn)入
外幣資本折算差額
其他資本公積 14,516,286.49
合計(jì) 165,200,000.00 45,422,346.55
①股權(quán)投資準(zhǔn)備本期增加4,143,071.61元，系公司投資的陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅
川有限公司按評(píng)估值確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益中所占
份額的差額。
②資本公積－其他資本公積本期增加1,416,045.84元，系公司按礦山石灰石產(chǎn)量提
取的維簡(jiǎn)費(fèi)超過(guò)礦山資產(chǎn)應(yīng)提折舊部分。
③根據(jù)2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)的資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以2003年末總股
本為基數(shù)，資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股，用于轉(zhuǎn)增股本的資本公積為165,200,000.00元。
23、盈余公積：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加
法定盈余公積 37,349,699.31 5,665,311.85
法定公益金 18,691,250.63 2,832,655.92
任意盈余公積 6,025,986.97 0
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他盈余公積
合計(jì) 62,066,936.91 8,497,967.77
項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 43,015,011.16
法定公益金 21,523,906.55
任意盈余公積 6,025,986.97
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他盈余公積
合計(jì) 70,564,904.68
24、未分配利潤(rùn)：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
凈利潤(rùn) 56,049,411.30 61,452,609.42
加：年初未分配利潤(rùn) 121,744,381.19 69,735,288.29
其他轉(zhuǎn)入
減：提取法定盈余公積 5,665,311.85 6,295,677.68
提取法定公益金 2,832,655.92 3,147,838.84
應(yīng)付普通股股利 20,650,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 82,600,000.00
未分配利潤(rùn) 66,045,824.72 121,744,381.19
根據(jù)2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)的利潤(rùn)分配方案，公司以2003年末總股本為基數(shù)，
每10股送紅股2股并派0.50元現(xiàn)金（含稅），以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本為82,600,000.00元，分配
現(xiàn)金股利20,650,000.00元。
25、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
行業(yè)名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
建材行業(yè) 663,845,605.22 430,374,065.07
運(yùn)輸行業(yè) 15,967,277.09 15,731,842.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
行業(yè)名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
建材行業(yè) 573,832,656.24 352,356,452.04
運(yùn)輸行業(yè) 11,531,323.76 10,868,253.87
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00 363,224,705.91
內(nèi)部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合計(jì) 547,160,715.62 325,237,024.73
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
水泥 585,866,421.30 377,502,337.43
熟料 77,979,183.92 52,871,727.64
運(yùn)輸 15,969,277.09 15,731,842.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
水泥 527,091,768.20 322,297,289.53
熟料 46,740,888.04 30,059,162.51
運(yùn)輸 11,531,232.76 10,868,253.87
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00 363,224,705.91
內(nèi)部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合計(jì) 547,160,715.62 325,237,024.73
（3）分地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
地區(qū)名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
陜西省內(nèi) 678,220,367.41 445,032,909.53
陜西省外 1,592,514.90 1,072,997.64
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
地區(qū)名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
陜西省內(nèi) 583,687,293.83
陜西省外 1,676,686.17
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00
內(nèi)部抵消 38,203,264.38
合計(jì) 547,160,715.62
（4）前五名供應(yīng)商及銷(xiāo)售客戶(hù)
單位:元 幣種:人民幣
前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 82,235,960.82 占采購(gòu)總額比重 30.08
前五名銷(xiāo)售客戶(hù)銷(xiāo)售金額合計(jì) 136,634,450.23 占銷(xiāo)售總額比重 21.81
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本期較上年增長(zhǎng)14.48%，其主要原因系本期公司的水泥磨投產(chǎn)增加了
水泥的粉磨能力,水泥產(chǎn)量增加銷(xiāo)量增加。
26、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
消費(fèi)稅 0 0
營(yíng)業(yè)稅 523,492.13 389,347.56 3%、5%
城建稅 4,086,067.78 3,397,292.82 7%
教育費(fèi)附加 1,724,424.62 1,449,318.81 3%
資源稅 0 0
合計(jì) 6,333,984.53 5,235,959.19 /
27、財(cái)務(wù)費(fèi)用：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
利息支出 30,780,225.19 24,081,104.62
減：利息收入 241,359.60 1,126,720.83
匯兌損失
減：匯兌收益
其他 116,099.63 85,670.73
合計(jì) 30,654,965.22 23,040,054.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用本期較上年增加的主要原因系長(zhǎng)、短期借款增加，借款利息相應(yīng)增加。
28、投資收益：
單位:
元 幣種:人民幣
本期數(shù)
項(xiàng)目
短期投資 長(zhǎng)期投資 合計(jì)
股票投資收 -
-761,081.97
益 761,081.97
短期投資跌
/
價(jià)準(zhǔn)備
長(zhǎng)期投資減 - -
/
值準(zhǔn)備 1,567,603.74 1,567,603.74
股權(quán)投資差
/ / -423,095.54
額攤銷(xiāo)
- - -
合計(jì)
761,081.97 1,567,603.74 2,751,781.25
上期數(shù)
項(xiàng)目 長(zhǎng)期投
短期投資 合計(jì)
資
股票投資收 - -
益 142,063.45 142,063.45
短期投資跌
135,526.23 / 135,526.23
價(jià)準(zhǔn)備
長(zhǎng)期投資減
/
值準(zhǔn)備
股權(quán)投資差 -
/ /
額攤銷(xiāo) 423,095.24
-
合計(jì) -6,537.22
429,632.76
29、補(bǔ)貼收入：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 收入來(lái)源
退增值稅 5,030,060.57 3,680,801.41
合計(jì) 5,030,060.57 3,680,801.41 /
陜西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)【陜資綜2002-11號(hào)】“陜西省資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)”認(rèn)
定本公司綜合利用煤矸石、粉煤灰（渣）、鍋爐爐渣等生產(chǎn)的復(fù)合硅酸鹽水泥為資源綜
合利用企業(yè)（項(xiàng)目），按照國(guó)家規(guī)定享受減免增值稅及有關(guān)優(yōu)惠政策。本年實(shí)際收到的
增值稅返還為5,030,060.57元。
30、營(yíng)業(yè)外收入：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
1.固定資產(chǎn)變價(jià)收入 723,154.66 702,650.71
2.賠款收入 3,187.80
3.廢舊物資收入 64,908.94
4.其他 45,000.00 43,642.30
合計(jì) 836,251.40 746,293.01
31、營(yíng)業(yè)外支出：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
1.公益捐贈(zèng)
2.其他捐贈(zèng)支出 548,145.60 51,600.00
3.固定資產(chǎn)清理支出 304,147.57 1,295,595.24
4.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4,800.03 28,378.02
5.補(bǔ)償金、違約金 165,858.95 243,803.29
6.罰款 211,978.67 35,129.74
7.其他 131,488.45 8,407.95
合計(jì) 1,366,419.27 1,662,914.24
32、所得稅：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
所得稅 7,124,555.88 11,682,713.39
合計(jì) 7,124,555.88 11,682,713.39
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的批復(fù)本期公司執(zhí)行15%的所得稅稅率。
33、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
(1)收置業(yè)有限公司代扣水電費(fèi) 2,619,958.84
(2)省散裝水泥辦公室返還款 1,500,000.00
(3)收通信科交來(lái)代扣電話(huà)費(fèi) 861,190.57
合計(jì)
34、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
（1）支付耀縣水泥廠款項(xiàng) 18,111,059.39
（2）支付代墊銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi) 13,400,000.00
（3）支付保證金 1,592,427.29
（4）支付差旅費(fèi) 1,425,055.02
（5）支付代理費(fèi) 1,000,000.00
（6）梅家坪車(chē)務(wù)段機(jī)車(chē)作業(yè)費(fèi) 1,200,000.00
合計(jì)
（七）母公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注:
1、應(yīng)收賬款：
（1）應(yīng)收賬款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬
比例 賬面凈額
金額 金額 提
齡
(%) 比
例
(%)
一
年 122605822.64 62.20 6130291.13 5 116475531.51
以
內(nèi)
一
至 43125539.97 21.88 4312554.00 10 38812985.97
二
年
二
至 13077646.13 6.64 3923293.84 30 9154352.29
三
年
三
年 18293753.72 9.28 12436210.42 5857543.30
以
上
合 197102762.46 100 26802349.39 170300413.07
計(jì)
期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬
賬面凈額
比例 提
齡 金額 金額
(%) 比
例
(%)
一
年 116574210.53 75.37 5828710.53 5 110745500.00
以
內(nèi)
一
至 16582438.52 10.72 1658243.85 10 14924194.67
二
年
二
至 11035737.62 7.14 3310721.29 30 7725016.33
三
年
三
年 10483360.26 6.77 7650065.53 2833294.73
以
上
合 154675746.93 100 18447741.20 136228005.73
計(jì)
（2）應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:元
幣種:人民幣
轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
轉(zhuǎn)
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)
合
回 出 銷(xiāo)
計(jì)
數(shù) 數(shù) 數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 18,447,741.20 8,354,608.19
項(xiàng)目 期末余額
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 26,802,349.39
（3）應(yīng)收賬款前五名欠款情況
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
金額 比例(%)
前五名欠款單位合計(jì)及比例 73,299,534.14 37.18
期初數(shù)
金額 比例(%)
前五名欠款單位合計(jì)及比例 60,135,052.01 38.88
2、其他應(yīng)收款：
（1）其他應(yīng)收款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬 比例 提 賬面凈額
齡 金額 金額
(%) 比
例
(%)
一
年 126,654,335.59 79.32 873,844.77 5 125,780,490.82
以
內(nèi)
一
25,789,131.87 16.15 8,227.35 10 25,780,904.52
至
二
年
二
至 6,508,305.01 4.08 2,828.70 30 6,505,476.31
三
年
三
年 718,050.32 0.45 717,162.38 887.94
以
上
合 159,669,822.79 100 1,602,063.20 158,067,759.59
計(jì)
期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬 比例 賬面凈額
齡 金額 金額 提
(%) 比
例
(%)
一
年 91,778,905.15 86.14 652,504.43 5 91,126,400.72
以
內(nèi)
一
6,532,515.72 6.13 1,403.76 10 6,531,111.96
至
二
年
二
至 7,514,075.90 7.05 840.00 30 7,513,235.90
三
年
三
年 717,650.32 0.68 625,930.46 91,719.86
以
上
合 106,543,147.09 100 1,280,678.65 105,262,468.44
計(jì)
（2）其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)
1,280,678.65 321,384.55
備
本期減少數(shù)
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)銷(xiāo) 期末余額
項(xiàng)目 數(shù) 數(shù) 數(shù) 合
計(jì)
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 1,602,063.20
備
（3）其他應(yīng)收款前五名欠款情況
單位:元
幣種:人民幣
期末數(shù)
金額 比例(%)
前五名欠款單位合計(jì)及比例 110,204,917.47 69.02
期初數(shù)
金額 比例(%)
前五名欠款單位合計(jì)及比例 78,294,011.29 73.49
（4）其他應(yīng)收款主要單位
單位:元 幣種:
人民幣
與本公司關(guān)
單位名稱(chēng) 欠款金額
系
秦嶺水泥寶雞有限公司 控股公司 43,908,713.11
陜西秦嶺水泥集團(tuán)西安有限公司 控股公司 25,618,230.51
陜西省耀縣水泥廠 控股股東 15,990,333.03
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任
控股公司 15,669,288.24
公司
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 參股公司 9,018,352.58
合計(jì) / 110,204,917.47
欠款時(shí)
單位名稱(chēng) 欠款原因
間
秦嶺水泥寶雞有限公司 往來(lái)款
陜西秦嶺水泥集團(tuán)西安有限公司 往來(lái)款
陜西省耀縣水泥廠 代墊款
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任
往來(lái)款
公司
代付設(shè)備款
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司
等
合計(jì) / /
3、長(zhǎng)期投資：
（1）長(zhǎng)期投資分類(lèi)
單位:元 幣種:人民幣
期初數(shù)
項(xiàng)目 減 本期增加
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
長(zhǎng)期股 備
權(quán)投資
（1）成
本法長(zhǎng)
17,496,037.42 17,496,037.42
期股權(quán)
投資
其中：
長(zhǎng)期股
票投資
成
本法其
他長(zhǎng)期
股權(quán)投
資
（2）權(quán)
益法長(zhǎng)
90,627,203.31 90,627,203.31 189,330,000.00
期股權(quán)
投資
其中：
對(duì)子公 90,627,203.31 90,627,203.31 90,627,203.31
司投資
合計(jì) 108,123,240.73 108,123,240.73 189,330,000.00
期末數(shù)
項(xiàng)目 本期減少
帳面余額 減值準(zhǔn)備 帳面凈額
長(zhǎng)期股
權(quán)投資
（1）成
本法長(zhǎng)
17,496,037.42 1,567,603.74 252,258,433.68
期股權(quán)
投資
其中：
長(zhǎng)期股
票投資
成
本法其
他長(zhǎng)期
股權(quán)投
資
（2）權(quán)
益法長(zhǎng)
3,829,480.32 276,127,722.99 39,797,722.99
期股權(quán)
投資
其中：
對(duì)子公 3,829,480.32 276,127,722.99 39,797,722.99
司投資
合計(jì) 3,829,480.32 293,623,760.41 1,567,603.74 292,056,156.67
本期增加數(shù)189,330,000.00元，系本公司增加對(duì)子公司陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有
限公司的投資189,000,000.00元和對(duì)秦嶺水泥旬陽(yáng)有限公司投資330,000.00元。
本期減少數(shù)3,829,480.32元，包括長(zhǎng)期股權(quán)投資損失2,638,384.78元，股權(quán)投資損
失423,095.54元，收到陜西秦嶺水泥集團(tuán)西安水泥有限公司股利768,000.00元。
（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位:元 幣種:人民幣
占被投
投
被投資 與母 資公司
投
單位名 公司 注冊(cè)資 期初余額 本期增減額
資 資
稱(chēng) 關(guān)系 本比例
年 成
(%) 限 本
陜西秦
嶺投資
控股
咨詢(xún)有 75.00 785,225.48
公司
限責(zé)任
公司
陜西延
安秦嶺 控股
60.00 5,219,947.58
水泥粉 公司
磨有限
公司
陜西秦
嶺水泥
集團(tuán)特 控股
68.73 12,718,400.94
種水泥 公司
有限責(zé)
任公司
陜西秦
嶺運(yùn)輸 控股
78.40 4,333,371.02
有限責(zé) 公司
任公司
秦嶺水
泥寶雞 控股
96.67 29,000,000.00
有限公 公司
司
秦嶺水
泥寶雞 控股
72.68 6,452,718.71
儲(chǔ)運(yùn)有 公司
限公司
陜西秦
嶺水泥
集團(tuán)西 控股
80.00 14,117,539.58
安水泥 公司
有限公
司
陜西秦
嶺水泥
控股
(集團(tuán)） 99.04 18,000,000.00
公司
銅川有
限公司
禮泉秦
嶺水泥 參股
37.69 15,676,037.42
有限公 公司
司
西安高
科實(shí)業(yè) 參股
1,220,000.00
股份有 公司
限公司
陜西漢
江建材 參股
600,000.00
股份有 公司
限公司
秦嶺水
泥旬陽(yáng)
66
有限公
司
合計(jì) / / / 108,123,240.73 185,500,519.68
被投資
核算
單位名 期末余額
方法
稱(chēng)
陜西秦
嶺投資
權(quán)益
咨詢(xún)有 193,543.52
法
限責(zé)任
公司
陜西延
安秦嶺 權(quán)益
4,045,220.36
水泥粉 法
磨有限
公司
陜西秦
嶺水泥
集團(tuán)特 權(quán)益
12,448,976.63
種水泥 法
有限責(zé)
任公司
陜西秦
嶺運(yùn)輸 權(quán)益
3,651,697.31
有限責(zé) 法
任公司
秦嶺水
泥寶雞 權(quán)益
29,000,000.00
有限公 法
司
秦嶺水
泥寶雞 權(quán)益
6,099,681.92
儲(chǔ)運(yùn)有 法
限公司
陜西秦
嶺水泥
集團(tuán)西 權(quán)益
13,358,603.25
安水泥 法
有限公
司
陜西秦
嶺水泥
權(quán)益
(集團(tuán)） 207,000,000.00
法
銅川有
限公司
禮泉秦
嶺水泥 成本
15,676,037.42
有限公 法
司
西安高
科實(shí)業(yè) 成本
1,220,000.00
股份有 法
限公司
陜西漢
江建材 成本
600,000.00
股份有 法
限公司
秦嶺水
泥旬陽(yáng) 權(quán)益
330,000.00
有限公 法
司
合計(jì) 293,623,760.41 /
減值準(zhǔn)備
被投資單位名稱(chēng)
本期增加 期末數(shù)
禮泉秦嶺水泥有限公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合計(jì) 1,567,603.74 1,567,603.74
（3）累計(jì)投資占期末凈資產(chǎn)的比例(%)34.62%
4、投資收益：
單位:
元 幣種:人民幣
本期數(shù)
項(xiàng)目 短期
長(zhǎng)期投資 合計(jì)
投資
- -
股權(quán)投資收益 /
2,638,384.78 2,638,384.78
- -
權(quán)益法 /
2,638,384.78 2,638,384.78
長(zhǎng)期投資減值 - -
/
準(zhǔn)備 1,567,603.74 1,567,603.74
股權(quán)投資差額
/ / -423,095.54
攤銷(xiāo)
-
合計(jì) 4,629,084.06
上期數(shù)
項(xiàng)目 短期
長(zhǎng)期投資 合計(jì)
投資
- -
股權(quán)投資收益 /
2,076,851.24 2,076,851.24
權(quán)益法 /
長(zhǎng)期投資減值
/
準(zhǔn)備
股權(quán)投資差額
/ / -423,095.54
攤銷(xiāo)
-
合計(jì) 2,499,946.78
（八）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的基本情況
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù) 與本公司關(guān)系
耀縣水泥廠 耀縣東關(guān) 生產(chǎn)及銷(xiāo)售水泥 控股股東
陜西秦嶺投資
西安市金花北 投資分析、資產(chǎn)
咨詢(xún)有限責(zé)任 控股子公司
路7號(hào) 重組策劃等
公司
陜西延安秦嶺 延安市寶塔區(qū)
水泥生產(chǎn)、批
水泥粉磨有限 柳林南二十里 控股子公司
發(fā)、零售
公司 鋪
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 耀縣 生產(chǎn)及銷(xiāo)售水泥 控股子公司
有限責(zé)任公司
貨物運(yùn)輸、汽車(chē)
陜西秦嶺運(yùn)輸
耀縣 修理及汽車(chē)配件 控股子公司
有限責(zé)任公司
經(jīng)銷(xiāo)
陜西秦嶺水泥
(集團(tuán))西安特
西安 生產(chǎn)及銷(xiāo)售水泥 控股子公司
種水泥有限公
司
秦嶺水泥寶雞 水泥、水泥熟料
千陽(yáng)縣水溝鎮(zhèn) 控股子公司
有限公司 及水泥深加工產(chǎn)
品、水泥生產(chǎn)及
研究開(kāi)發(fā)所需原
料、設(shè)備配件、
其他建材的產(chǎn)
銷(xiāo)；相關(guān)產(chǎn)品的
銷(xiāo)售；與水泥產(chǎn)
品相關(guān)的技術(shù)服
務(wù)、運(yùn)輸
普通硅酸鹽水
秦嶺水泥寶雞
寶雞市金臺(tái)區(qū) 泥、復(fù)合水泥銷(xiāo) 控股子公司
儲(chǔ)運(yùn)有限公司
售
水泥、水泥熟料
及水泥深加工產(chǎn)
品、水泥生產(chǎn)及
研究開(kāi)發(fā)所需原
陜西秦嶺水泥
料、設(shè)備配件、
（集團(tuán)）銅川 銅川市 控股子公司
其他建材的產(chǎn)
有限公司
銷(xiāo)；相關(guān)產(chǎn)品的
銷(xiāo)售；與水泥產(chǎn)
品相關(guān)的技術(shù)服
務(wù)、運(yùn)輸
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 法人代表
國(guó)有企業(yè)（全
耀縣水泥廠 民所有制企 蘭建文
業(yè)）
陜西秦嶺投資
咨詢(xún)有限責(zé)任 有限責(zé)任公司 郭安勇
公司
陜西延安秦嶺
水泥粉磨有限 有限責(zé)任公司 王思勇
公司
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 有限責(zé)任公司 王君明
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
有限責(zé)任公司 王耀根
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺水泥
(集團(tuán))西安特
有限責(zé)任公司 金銀鎖
種水泥有限公
司
秦嶺水泥寶雞
有限責(zé)任公司 黃四領(lǐng)
有限公司
秦嶺水泥寶雞
有限責(zé)任公司 王耀根
儲(chǔ)運(yùn)有限公司
陜西秦嶺水泥
（集團(tuán)）銅川 有限責(zé)任公司 蘭建文
有限公司
2、存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化
情況
單位:
元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 注冊(cè)資本期初數(shù) 注冊(cè)資本增減
耀縣水泥廠 210,203,000.00
陜西秦嶺投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司 2,000,000
陜西延安秦嶺水泥粉磨有限公司 14,000,000
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任公司 14,550,000
陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 5,000,000
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))西安特種水泥有限公
16,000,000
司
秦嶺水泥寶雞有限公司 30,000,000
秦嶺水泥寶雞儲(chǔ)運(yùn)有限公司 9,336,100.00
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司 20,000,000 189,000,000
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 注冊(cè)資本期末數(shù)
耀縣水泥廠 210,203,000.00
陜西秦嶺投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司 2,000,000
陜西延安秦嶺水泥粉磨有限公司 14,000,000
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任公司 14,550,000
陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 5,000,000
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))西安特種水泥有限公
16,000,000
司
秦嶺水泥寶雞有限公司 30,000,000
秦嶺水泥寶雞儲(chǔ)運(yùn)有限公司 9,336,100.00
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司 209,000,000
3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化情況
單位:
元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方所
關(guān)聯(lián)方所持 持股份比 關(guān)聯(lián)方所持
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)
股份期初數(shù) 例期初數(shù) 股份增減
（％）
耀縣水泥廠 160,000,000 38.75 96,000,000
陜西秦嶺投資咨詢(xún)有限
1,500,000 75
責(zé)任公司
陜西延安秦嶺水泥粉磨
8,400,000 60
有限公司
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種
10,000,000 68.73
水泥有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任
3,920,000 78.40
公司
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))西
12,800,000 80
安特種水泥有限公司
秦嶺水泥寶雞有限公司 29,000,000 96.67
秦嶺水泥寶雞儲(chǔ)運(yùn)有限
6,785,500 72.68
公司
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）
18,000,000 90 189,000,000
銅川有限公司
關(guān)聯(lián)方所 關(guān)聯(lián)方所
持股份增 關(guān)聯(lián)方所持 持股份比
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)
減比例 股份期末數(shù) 例期末數(shù)
（％） （％）
耀縣水泥廠 256,000,000 38.75
陜西秦嶺投資咨詢(xún)有限
1,500,000 75
責(zé)任公司
陜西延安秦嶺水泥粉磨
8,400,000 60
有限公司
陜西秦嶺水泥集團(tuán)特種
10,000,000 68.73
水泥有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任
3,920,000 78.40
公司
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))西
12,800,000 80
安特種水泥有限公司
秦嶺水泥寶雞有限公司 29,000,000 96.67
秦嶺水泥寶雞儲(chǔ)運(yùn)有限
6,785,500 72.68
公司
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）
9.04 207,000,000 99.04
銅川有限公司
4、不存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的基本情況
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系
陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司 參股股東
禮泉縣袁家投資公司 參股股東
中國(guó)建筑材料西北公司 參股股東
上海榮福室內(nèi)裝潢有限公司 參股股東
上海市政資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司 參股股東
陜西銅川銅鑫科技開(kāi)發(fā)公司 參股股東
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 其他
陜西秦嶺建材發(fā)展有限責(zé)任公司 母公司的控股子公司
陜西耀縣水泥廠置業(yè)有限公司 母公司的控股子公司
陜西省耀縣水泥廠西安秦嶺水泥實(shí)業(yè)公司 母公司的全資子公司
5、關(guān)聯(lián)交易情況
（1）購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
單位:
元 幣種:人民幣
本期數(shù)
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交
占同類(lèi)交易
關(guān)聯(lián)方 交易 易定價(jià)
金額 金額的比例
事項(xiàng) 原則
(%)
陜西省耀縣水泥 購(gòu)買(mǎi)
廠勞動(dòng)服務(wù)公司 編織 市場(chǎng)價(jià) 13,833,409.20 6.20
所屬水泥紙袋廠 袋
上年同期數(shù)
占同類(lèi)交易
關(guān)聯(lián)方
金額 金額的比例
(%)
陜西省耀縣水泥
廠勞動(dòng)服務(wù)公司 14,682,271.79 7.88
所屬水泥紙袋廠
（2）銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
單位:
元 幣種:人民幣
本期數(shù)
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交
占同類(lèi)交易
關(guān)聯(lián)方 交易 易定價(jià)
金額 金額的比例
事項(xiàng) 原則
(%)
陜西省耀縣 銷(xiāo) 售
市場(chǎng)價(jià) 67,302.80 3.42
水泥廠 材料
陜西秦嶺建
銷(xiāo) 售
材發(fā)展有限 市場(chǎng)價(jià) 25,058,301.51 4.00
水泥
責(zé)任公司
上年同期數(shù)
占同類(lèi)交易
關(guān)聯(lián)方
金額 金額的比例
(%)
陜西省耀縣
132,600.30 10.60
水泥廠
陜西秦嶺建
材發(fā)展有限 23,957,832.30 4.38
責(zé)任公司
（3）關(guān)聯(lián)租賃情況
1)、陜西省耀縣水泥廠將寶鑒山石灰石礦相關(guān)土地使用權(quán),土地共計(jì)1700532.60平方米租賃給陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司，該資產(chǎn)涉及的金額為170,053.20元人民幣，租賃的期限為2003年1月1日至2047年12月31日，該事項(xiàng)已于2003年11月20日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上。
陜西省耀縣水泥廠將寶鑒山石灰石礦相關(guān)土地使用權(quán),土地共計(jì)1700532.60平方米租賃給陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司，該資產(chǎn)涉及的金額為170,053.20元人民幣，租賃的期限為2003年1月1日至2047年12月31日，該事項(xiàng)已于2003年11月20日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上。
（4）其他關(guān)聯(lián)交易
2003年7月8日公司與耀縣水泥廠簽訂了綜合服務(wù)協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容：①按公司工資總額提取的職工福利費(fèi)，其中提取的6%按月?lián)芨督o耀縣水泥廠用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)；②按照耀縣水泥廠醫(yī)院、幼兒園職工標(biāo)準(zhǔn)工資的60%由本公司給予補(bǔ)貼，按月?lián)芨兑h水泥廠；③按照本公司職工入托兒童數(shù)按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，按月?lián)芨兑h水泥廠。該綜合服務(wù)協(xié)議的有效期至2004年12月31日
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
單位:
元 幣種:人民幣
應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期初金額
應(yīng)收帳款 陜西秦嶺建材發(fā)展有限責(zé)任公司 29,578,194.44
應(yīng)收帳款 中國(guó)建筑材料西北公司 7,110,300.44
其他應(yīng)收款 陜西省耀縣水泥廠
其他應(yīng)收款 禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 7,588,352.58
其他應(yīng)收款 秦嶺水泥寶雞有限公司 21,210,340.44
其他應(yīng)收款 陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司 29,525,509.28
應(yīng)收帳款 陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司 142,374.98
其他應(yīng)收款 陜西耀縣水泥廠置業(yè)有限公司 1,572,574.84
其他應(yīng)付款 陜西省耀縣水泥廠 118,689.24
應(yīng)收帳款 秦嶺水泥寶雞有限公司 1,322,234.16
應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)名稱(chēng) 期末金額
應(yīng)收帳款 28,167,585.29
應(yīng)收帳款 6,510,300.44
其他應(yīng)收款 15,990,333.03
其他應(yīng)收款 9,018,352.58
其他應(yīng)收款 43,908,713.11
其他應(yīng)收款 8,466,956.74
應(yīng)收帳款
其他應(yīng)收款 1,467,089.64
其他應(yīng)付款 0.00
應(yīng)收帳款 534,424.02
（九）或有事項(xiàng)
無(wú)
（十）承諾事項(xiàng)
截止報(bào)告日，公司無(wú)重大需要披露的承諾事項(xiàng)。
（十一）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
2004年12月30日公司根據(jù)2004年10月19日第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議和2004年11月23日第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，向西安國(guó)際信托投資有限公司申請(qǐng)1億元人民幣的信托貸款，用于銅川日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目與西安國(guó)際信托投資有限公司簽署了“新型干法水泥熟料貸款項(xiàng)目信托融資協(xié)議”，協(xié)議內(nèi)容為：西安國(guó)際信托投資有限公司為本公司發(fā)行資金信托計(jì)劃的規(guī)模定為人民幣10,000萬(wàn)元，其中面向本公司內(nèi)部職工募集資金不低于4,000萬(wàn)元。若信托計(jì)劃總額達(dá)到或超過(guò)8,000萬(wàn)元，西安國(guó)際信托投資有限公司的資金信托計(jì)劃成立，西安國(guó)際信托投資有限公司保證在信托計(jì)劃成立之日將發(fā)行信托計(jì)劃募集的資金全額貸給本公司。2005年1月6日正式對(duì)外發(fā)售，截至2005年1月26日，發(fā)售尚未結(jié)束。
根據(jù)約定，本公司以6號(hào)窯生產(chǎn)線的整套機(jī)器設(shè)備及相關(guān)構(gòu)筑物為該筆信托貸款提供抵押。2004年利潤(rùn)分配預(yù)案為不分配不轉(zhuǎn)增
除此以外，公司無(wú)需要披露的其他重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
（十二）其他重要事項(xiàng)
2003年8月公司以4,670.79萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)耀縣水泥廠擁有的9宗土地，2004年本公司將該9宗土地投入到陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司，其相關(guān)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)尚未辦理。
截止報(bào)告日，公司無(wú)重大需要披露的其他重要事項(xiàng)。
十二、備查文件目錄
（一）載有董事長(zhǎng)親自簽名2004年度報(bào)告正文
（二）載有單位負(fù)責(zé)人，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；
（三）載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；
（四）報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件原件及公告原稿。
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng) 蘭建文
二○○五年一月二十九日
編輯：zhangm
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