股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥  編號：2014-026

　　河南同力水泥股份有限公司

　　關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱：公司）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]484號），以6.30元/股，非公開發(fā)行4800萬股，獲得募集資金30240萬元，扣除發(fā)行費用（保薦及承銷費、律師費、申報會計師費等）后募集資金凈額為29182.2萬元，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況出具了驗資報告（希會驗字（2014）0045號）、審計報告（希會審字（2014）1395號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《信息披露業(yè)務備忘錄第30號——募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司在交通銀行股份有限公司河南省分行鄭州經(jīng)三路支行開立了募集資金專項賬戶，并已經(jīng)公司第四屆董事會2014年度第四次會議審議通過。2014年6月9日，公司與交通銀行股份有限公司河南省分行（以下簡稱：交通銀行）、國海證券股份有限公司（以下稱“國海證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　一、公司已在交通銀行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為411061900018150320993，截止2014年6月6日，專戶余額為貳億玖仟叁佰肆拾萬元。該專戶僅用于公司償還銀行貸款、補充流動資金募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司應當將募集資金集中存放于專戶。

　　公司以存單方式存放的募集資_0_萬元（若有），開戶日期為201__年__月__日，期限__個月。公司承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知國海證券。公司存單不得質(zhì)押。

　　二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、國海證券作為公司的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。國海證券應當依據(jù)《深圳證券交易所公司募集資金管理辦法》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和交通銀行應當配合國海證券的調(diào)查與查詢。國海證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權(quán)國海證券指定的保薦代表人馬濤、劉皓可以隨時到交通銀行查詢、復印公司專戶的資料；交通銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向交通銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；國海證券指定的其他工作人員向交通銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、交通銀行按月（每月十五日前）向公司出具對賬單，并抄送國海證券。交通銀行應當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或募集資金總額的20%的，交通銀行應當及時以傳真方式通知國海證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、國海證券有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。國海證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知交通銀行，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、交通銀行連續(xù)三次未及時向國海證券出具對賬單或向國海證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國海證券調(diào)查專戶情形的，公司或者國海證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自公司、交通銀行、國海證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　國海證券義務至持續(xù)督導期結(jié)束之日，即2015年12月31日解除。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司

　　董事會

　　2014年6月10日