上峰水泥年度現(xiàn)金流量表（單位：萬元）

2014-03-31

2013-12-31

報告期

一季報

年報

數(shù)據(jù)來源

合并報表

合并報表

銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金

93,292.15

280,536.71

經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量

12,932.94

52,202.15

購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

1,952.64

10,819.01

投資支付的現(xiàn)金

11,618.81

1,294.94

投資活動現(xiàn)金凈流量

-1,956.87

-11,710.52

吸收投資收到的現(xiàn)金

900.00

取得借款收到的現(xiàn)金

26,300.00

92,180.00

籌資活動現(xiàn)金凈流量

-10,895.59

-45,076.53

現(xiàn)金凈增加額

80.47

-4,584.89

期末現(xiàn)金余額

17,033.48

16,953.01

折舊與攤銷

16,713.21