華新水泥2015第三季度季報
2015年第三季度報告
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公司代碼：600801 900933 公司簡稱：華新水泥華新 B股
華新水泥股份有限公司
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目錄
一、重要提示. 3
二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化. 3
三、重要事項. 6
四、附錄. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 未出席董事情況
未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席原因的說明被委托人姓名
Thomas Aebischer先生董事工作原因
1.3 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生保證本季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減
（%）
營業(yè)收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74
歸屬于上市公司股東的凈利潤
124,535,164 814,955,793 -84.72
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
88,559,439 728,816,856 -87.85
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.28 8.97 減少 7.69個百分點
基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19
稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目
本期金額
（7－9月）
年初至報告期末金額（1-9月）
說明
非流動資產(chǎn)處置損益-4,610,313 -6,799,971
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
14,792,102 46,947,537
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
173,635 5,025,017
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
3,699,374 -170,537
所得稅影響額-2,711,243 -9,334,590
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-226,957 308,269
合計 11,116,598 35,975,725
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2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 67,233
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)
股份狀態(tài)數(shù)量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 無 境外法人
國家股（由華新集團(tuán)有限公司代為持有）
208,671,772 13.93 0
無
國家
中國證券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 無未知
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 無境外法人
華新集團(tuán)有限公司 27,923,942 1.86 0 無國有法人
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 1.45 0 無未知
黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 16,378,812 1.09 0 無未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER
COMPANIES FUND
13,235,738 0.88 0
無
未知
武漢鐵路局 8,064,0.54 0 無未知
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金
7,175,856 0.48 0
無
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
種類數(shù)量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民幣普通股 322,380,858
境內(nèi)上市外資股 274,436,160
國家股（由華新集團(tuán)有限公司代為持有） 208,671,772 人民幣普通股 208,671,772
中國證券金融股份有限公司 34,098,989 人民幣普通股 34,098,989
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境內(nèi)上市外資股 29,779,888
華新集團(tuán)有限公司 27,923,942 人民幣普通股 27,923,942
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 人民幣普通股 21,768,700
黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 16,378,812 人民幣普通股 16,378,812
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES
FUND
13,235,738
境內(nèi)上市外資股
13,235,738
武漢鐵路局 8,064,000 人民幣普通股 8,064,000
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金
7,175,856
人民幣普通股
7,175,856
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。
2、華新集團(tuán)有限公司代國家持有國有股份。
3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺?
動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
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2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表主要財務(wù)指標(biāo)與年初相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日變動金額變動百分比
變動說明
交易性金融資產(chǎn) 80,355,078 - 80,355,078 購買貨幣基金
應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票據(jù)到期及用于支付貨款
應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大
長期應(yīng)收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少數(shù)股東借款增加
長期股權(quán)投資 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%對聯(lián)營公司增持后轉(zhuǎn)為子公司
在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、環(huán)保等投資增加
工程物資 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%環(huán)保項目等工程物資儲備
商譽(yù) 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并購柬埔寨一公司
遞延所得稅資產(chǎn) 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣虧損增加
短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%償還到期借款
應(yīng)付票據(jù) 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新開票據(jù)用于支付貨款
應(yīng)付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%計提公司債利息
應(yīng)付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付
應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新發(fā)行 8億元公司債
長期應(yīng)付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融資租賃業(yè)務(wù)
其他綜合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融資產(chǎn)價格及索莫尼匯率下跌
3.1.2 利潤表主要財務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目年初至報告期
末金額（1-9月）
上年年初至報告期
期末金額（1-9月）
變動金額變動百分比
變動說明
資產(chǎn)減值損失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%應(yīng)收賬款壞賬轉(zhuǎn)回
公允價值變動收益 355,078 - 355,078 貨幣基金公允價值變動
投資收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%聯(lián)營公司盈利
營業(yè)利潤 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
營業(yè)外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府補(bǔ)助減少
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營業(yè)外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%資產(chǎn)處置損失增加
利潤總額 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
所得稅費(fèi)用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
凈利潤 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
歸屬于母公司所有者的凈利潤
124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
少數(shù)股東損益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少
3.1.3 現(xiàn)流表主要財務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目年初至報告期末
金額（1-9月）
上年年初至報告期
期末金額（1-9月）
變動金額變動百分比
變動說明
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新發(fā)行 8億元公司債以及未贖回公司債重分類調(diào)整
3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用√不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩疊加中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、水泥需求下滑的不利局面，致使市場惡性競爭加劇，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥價格大幅下挫。預(yù)計 2015 年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比降幅將在 50%以上。
公司名稱華新水泥股份有限公司
法定代表人李葉青先生
日期 2015年 10月 19日
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四、附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2015年 9月 30日
編制單位:華新水泥股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目期末余額年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,375,690,775 2,684,277,961
交易性金融資產(chǎn) 80,355,078
應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520
應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427
預(yù)付款項 90,033,846 88,561,995
應(yīng)收利息 199,600 -
其他應(yīng)收款 244,703,863 228,854,762
存貨 1,293,532,036 1,275,636,449
其他流動資產(chǎn) 174,056,010 151,937,851
流動資產(chǎn)合計 5,997,497,005 6,317,501,965
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 66,576,868 74,215,820
長期應(yīng)收款 41,598,572 15,875,617
長期股權(quán)投資 307,765,855 491,632,176
固定資產(chǎn) 15,038,636,370 15,017,713,659
在建工程 1,699,137,203 974,632,359
工程物資 156,774,277 109,470,053
固定資產(chǎn)清理 69,118,445 63,681,199
無形資產(chǎn) 2,117,450,442 2,069,924,540
商譽(yù) 518,723,287 391,262,352
長期待攤費(fèi)用 333,107,581 373,203,165
遞延所得稅資產(chǎn) 240,560,642 157,593,492
非流動資產(chǎn)合計 20,589,449,542 19,739,204,432
資產(chǎn)總計 26,586,946,547 26,056,706,397
流動負(fù)債：
短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000
應(yīng)付票據(jù) 330,646,782 143,214,111
應(yīng)付賬款 2,973,058,155 3,029,271,029
預(yù)收款項 333,540,854 345,430,184
應(yīng)付職工薪酬 160,661,376 188,864,759
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應(yīng)交稅費(fèi) 293,616,406 346,862,557
應(yīng)付利息 180,167,940 94,042,459
應(yīng)付股利 66,451,689 38,861,898
其他應(yīng)付款 620,900,694 612,828,992
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 2,074,041,187 2,277,353,516
流動負(fù)債合計 8,419,085,083 9,239,129,505
非流動負(fù)債：
長期借款 2,758,860,018 3,268,462,084
應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286
長期應(yīng)付款 141,376,253 2,163,452
長期應(yīng)付職工薪酬 13,529,523 13,529,523
預(yù)計負(fù)債 83,350,613 84,292,107
遞延收益 202,759,769 214,545,991
遞延所得稅負(fù)債 79,370,368 88,203,371
非流動負(fù)債合計 7,110,598,211 5,764,325,814
負(fù)債合計 15,529,683,294 15,003,455,319
所有者權(quán)益
股本 1,497,571,325 1,496,479,885
資本公積 2,524,867,899 2,514,199,196
其他綜合收益-5,626,127 9,585,542
盈余公積 487,070,545 487,070,545
未分配利潤 5,143,293,666 5,273,160,082
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 9,647,177,308 9,780,495,250
少數(shù)股東權(quán)益 1,410,085,945 1,272,755,828
所有者權(quán)益合計 11,057,263,253 11,053,251,078
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 26,586,946,547 26,056,706,397
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2015年 9月 30日
編制單位:華新水泥股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目期末余額年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 910,926,313 614,605,529
交易性金融資產(chǎn) 80,355,078
應(yīng)收票據(jù) 164,312,465 194,960,777
應(yīng)收賬款 568,194,122 135,528,634
預(yù)付款項 82,689,010 53,883,926
應(yīng)收股利 9,920,763 10,000,000
其他應(yīng)收款 5,367,054,773 5,000,969,291
存貨 87,594,310 85,545,801
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 4,841,357 4,855,490
其他流動資產(chǎn) 41,480,407 19,223,505
流動資產(chǎn)合計 7,317,368,598 6,119,572,953
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 38,321,368 45,960,320
長期應(yīng)收款 23,617,478 23,996,481
長期股權(quán)投資 6,986,342,286 6,950,762,032
固定資產(chǎn) 467,896,579 512,761,959
在建工程 21,847,279 19,299,690
工程物資 54,952 70,244
固定資產(chǎn)清理 62,613,565 62,613,565
無形資產(chǎn) 79,237,100 89,753,061
長期待攤費(fèi)用 2,134,842 2,917,605
遞延所得稅資產(chǎn) 40,697,489 36,624,482
非流動資產(chǎn)合計 7,722,762,938 7,744,759,439
資產(chǎn)總計 15,040,131,536 13,864,332,392
流動負(fù)債：
短期借款- 90,000,000
應(yīng)付票據(jù) 17,400,000 -
應(yīng)付賬款 446,820,211 243,618,811
預(yù)收款項 48,811,375 44,291,939
應(yīng)付職工薪酬 19,315,090 19,894,949
應(yīng)交稅費(fèi) 45,112,804 40,232,532
應(yīng)付利息 161,203,023 87,219,479
應(yīng)付股利 49,901,166 576,326
其他應(yīng)付款 573,766,165 384,461,817
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 1,326,639,949 1,675,449,012
2015年第三季度報告
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流動負(fù)債合計 2,688,969,783 2,585,744,865
非流動負(fù)債：
長期借款 754,111,914 1,806,910,029
應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286
長期應(yīng)付職工薪酬 8,987,088 8,987,088
預(yù)計負(fù)債 6,317,435 8,044,973
遞延收益 24,496,750 26,078,000
遞延所得稅負(fù)債 1,861,560 3,771,298
非流動負(fù)債合計 4,627,126,414 3,946,920,674
負(fù)債合計 7,316,096,197 6,532,665,539
所有者權(quán)益：
股本 1,497,571,325 1,496,479,885
資本公積 2,910,415,871 2,900,491,548
其他綜合收益 17,051,232 22,780,446
盈余公積 487,070,545 487,070,545
未分配利潤 2,811,926,366 2,424,844,429
所有者權(quán)益合計 7,724,035,339 7,331,666,853
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 15,040,131,536 13,864,332,392
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
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合并利潤表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期
期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、營業(yè)總收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302
其中：營業(yè)收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302
二、營業(yè)總成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610
其中：營業(yè)成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433
營業(yè)稅金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678
銷售費(fèi)用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404
管理費(fèi)用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299
財務(wù)費(fèi)用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688
資產(chǎn)減值損失-160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
355,078 - 355,078 -
投資收益（損失以“－”號填列）
433,157 381,489 18,239,994 3,785,110
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”
號填列）
81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802
加：營業(yè)外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
121,565 1,876,943 552,204 2,591,685
減：營業(yè)外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211
四、利潤總額（虧損總額
以“－”號填列）
130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402
減：所得稅費(fèi)用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563
五、凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839
歸屬于母公司所有者的凈利潤
35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793
少數(shù)股東損益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046
六、其他綜合收益的稅后
凈額
13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004
2015年第三季度報告
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（一）以后不能重分
類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受
益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投
資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益
3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004
1.權(quán)益法下在被投
資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資
產(chǎn)公允價值變動損益
-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
3.持有至到期投資
重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折
算差額
10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023
七、綜合收益總額 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
0.02 0.20 0.08 0.54
（二）稀釋每股收益(元
/股)
0.02 0.20 0.08 0.54
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
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母公司利潤表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額
（1-9月）
一、營業(yè)收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774
減：營業(yè)成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531
營業(yè)稅金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540
銷售費(fèi)用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624
管理費(fèi)用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595
財務(wù)費(fèi)用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918
資產(chǎn)減值損失--122,898 -5,213 -1,438,423
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
355,078 - 355,078 -
投資收益（損失以“－”號填列）
14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
-18,578 - 16,969,741 3,241,867
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”
號填列）
11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311
加：營業(yè)外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
2,508 12,250 20,410 218,580
減：營業(yè)外支出 55,678 82,740 256,711 454,946
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
- 12,710 80,784 80,177
三、利潤總額（虧損總額以“－”
號填列）
12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227
減：所得稅費(fèi)用-844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726
四、凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501
五、其他綜合收益的稅后凈額-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
（一）以后不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計
劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,32015年第三季度報告
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的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公
允價值變動損益
-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
3.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的
有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差
額
6.其他
六、綜合收益總額 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀釋每股收益(元/
股)
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
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合并現(xiàn)金流量表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 11,669,334,859 13,563,960,269
收到的稅費(fèi)返還 118,454,281 227,766,867
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 191,326,442 217,980,625
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 11,979,115,582 14,009,707,761
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7,643,282,188 8,538,900,854
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,104,815,502 1,239,392,853
支付的各項稅費(fèi) 1,042,433,168 1,423,302,420
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 447,841,197 530,163,256
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 10,238,372,055 11,731,759,383
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,740,743,527 2,277,948,378
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 85,889,487
取得投資收益收到的現(xiàn)金 46,244,032 3,519,397
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
2,602,960 2,845,233
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
-
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,485,789 165,429,162
投資活動現(xiàn)金流入小計 145,222,268 171,793,792
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
1,170,175,392 1,074,647,058
投資支付的現(xiàn)金 160,000,000 147,607,200
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
169,416,413 3,600,000
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,621,991 146,269,123
投資活動現(xiàn)金流出小計 1,505,213,796 1,372,123,381
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,359,991,528 -1,200,329,589
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 6,262,069
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,033,048,706 2,711,890,175
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 800,000,000
2015年第三季度報告
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 177,387,471 106,099,136
籌資活動現(xiàn)金流入小計 3,016,698,246 2,817,989,311
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,949,927,783 3,032,570,551
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 615,286,641 640,928,756
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 166,824,462 220,180,779
籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,732,038,886 3,893,680,086
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-715,340,640 -1,075,690,775
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-25,186,129 -3,466,857
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-359,774,770 -1,538,843
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,596,262,050 2,161,172,903
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,236,487,280 2,159,634,060
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
2015年第三季度報告
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母公司現(xiàn)金流量表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,900,530,718 1,307,608,479
收到的稅費(fèi)返還 13,493,410 22,613,658
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 925,506,585 735,091,880
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,839,530,713 2,065,314,017
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,033,423,173 585,618,852
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 275,310,113 320,184,534
支付的各項稅費(fèi) 70,222,630 110,656,360
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,614,704,139 647,674,436
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,993,660,055 1,664,134,182
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-154,129,342 401,179,835
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 85,889,487
取得投資收益收到的現(xiàn)金 664,711,037 289,611,928
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
520 123,521
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
-
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-
投資活動現(xiàn)金流入小計 750,601,044 289,735,449
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
9,398,364 17,103,201
投資支付的現(xiàn)金 160,000,000
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
68,600,000
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-
投資活動現(xiàn)金流出小計 237,998,364 17,103,201
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 512,602,680 272,632,248
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金-
取得借款收到的現(xiàn)金- 441,328,639
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 800,000,000
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,448,607,274 451,654,173
籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,248,607,274 892,982,812
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 552,933,603 638,254,739
2015年第三季度報告
19 / 19
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 233,337,540 161,621,205
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,562,486,211 692,442,804
籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,348,757,354 1,492,318,748
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-100,150,080 -599,335,936
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 3,434,603 28,896
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 261,757,861 74,505,043
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 614,544,635 264,380,824
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 876,302,496 338,885,867
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生
4.2 審計報告
□適用√不適用
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編輯：來飛翔
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