山水水泥1月4日晚間于港交所發(fā)布公告稱，2015年4月16日，公司附屬公司山東山水水泥集團(tuán)有限公司（“山東山水”）已在中國(guó)完成發(fā)行超短期融資券（“超短期融資券”）。已發(fā)行的超短期融資券的發(fā)行總額為人民幣20億元，期限為210天，發(fā)行利率為5.30%。自2015年4月4日起計(jì)息。于2015年11月11日到期的公司未付本金額及應(yīng)計(jì)利息分別為人民幣20億元及約人民幣6100萬(wàn)元。

  公司的前管理層一直拒絕交還山東山水總部。彼等違反其獨(dú)資擁有股東China PioneerCement （Hong Kong） Company Limited （中文譯名為中國(guó)先鋒水泥（香港）有限公司），就有關(guān)交還山東山水的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章及印章的指示。前管理層的行為嚴(yán)重妨礙公司，并為公司籌集資金以遵守超短期融資券的條款帶來(lái)困難。

  然而，于2015年12月31日，公司欣然公布公司（作為借方）與天瑞集團(tuán)股份有限公司（“天瑞集團(tuán)”）（作為貸方）訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，天瑞集團(tuán)同意向公司授出貸款融資，本金額約人民幣6100萬(wàn)元。貸款融資為無(wú)抵押、免息及無(wú)固定還款期。

  公司知悉天瑞集團(tuán)已于2015年12月31日向銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定銀行賬戶匯入約人民幣6100萬(wàn)元。