3月14日，北京金隅股份有限公司發(fā)布公告宣布，其2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）最終確定為兩種品種，品種一的票面利率為3.12%，品種二的票面利率為3.50%。

  金隅股份面向合格投資者公開發(fā)行不超過50億元公司債券已經(jīng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]35號文核準，本期債券將分期發(fā)行，“2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）”為首期發(fā)行，基礎(chǔ)規(guī)模為30億元，超額配售規(guī)模不超過20億元。

  據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱資料，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為30億元，發(fā)行價格100元/張。分為兩個品種，品種一為5年期，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為15億元，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種二為7年期，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為15億元，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  本期債券附超額配售選擇權(quán)和品種間回撥選擇權(quán)，可超額配售不超過20億元，并可根據(jù)申購情況決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制。

  此外，2016年3月11日，發(fā)行人和主承銷商第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司在網(wǎng)下向合格投資者進行了簿籍建檔。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.12%，品種二的票面利率為3.50%。