四川雙馬水泥股份有限公司關于對全資子公司遵義三岔進行現金增資及對全資子公司雙馬宜賓實施債轉股的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、對外投資概述

  （1）2016 年 4 月 26 日，四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于對遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司現金增資的議案》和《關于向四川雙馬宜賓水泥制造有限公司實施債轉股的議案》，公司決議對全資子公司遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下簡稱“遵義三岔”） 進行現金增資壹億元人民幣，決議將對四川雙馬宜賓水泥制造有限公司（以下簡稱“雙馬宜賓”）的壹億伍仟萬元人民幣的債權以債轉股的方式進行增資。該議案經董事會審批后即生效，無需提交股東大會。

  （2）本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

  二、投資標的的基本情況

  （1）

  名稱：遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司

  企業(yè)住所：貴州省遵義市遵義縣三岔鎮(zhèn)

  法定代表人：江易政

  注冊資本：6,450 萬美元

  成立日期：2008 年 10 月 16 日

  經營范圍：干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生產、銷售本企業(yè)的自產產品。

  截至 2015 年 12 月底，遵義三岔的資產總額為 11.96 億元，負債總額為 6.83億元，凈資產為 5.13 億元，2015 年全年營業(yè)收入為 4.23 億元，凈利潤為-197.16萬元。

  截至 2016 年 3 月底，遵義三岔的資產總額為 12.32 億元，負債總額為 7.24億元，凈資產為 5.08 億元，2016 年 1 月-3 月營業(yè)收入為 0.83 億元，凈利潤為-535.62 萬元（未經審計）。

  增資前后的股權結構為：

  增資完成前：遵義三岔注冊資本為 40,041.6 萬元人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  增資完成后：遵義三岔注冊資本為 50,041.6 萬元人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  （2）

  名稱：四川雙馬宜賓水泥制造有限公司

  企業(yè)住所：珙縣巡場鎮(zhèn)塘壩村

  法定代表人：孫華鴻

  注冊資本：叁億伍仟萬人民幣

  成立日期：2002 年 12 月 26 日

  經營范圍：石灰石開采，水泥及其制品的制造等。

  截至 2015 年 12 月底，雙馬宜賓的資產總額為 9.01 億元，負債總額為 5.91億元，凈資產為 3.09 億元，2015 年全年營業(yè)收入為 4.15 億元，凈利潤為-3538.38萬元。

  截至 2016 年 3 月底，雙馬宜賓的資產總額為 8.79 億元，負債總額為 5.71億元，凈資產為 3.08 億元，2016 年 1 月-3 月營業(yè)收入為 0.88 億元，凈利潤為-138.14 萬元（未經審計）。

  增資前后的股權結構為：

  增資完成前：雙馬宜賓注冊資本為 3.5 億人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  增資完成后：雙馬宜賓注冊資本為 5 億人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司100%持股。

  三、增資及債轉股的主要內容

  依據四川雙馬第六屆第二十七次董事會決議，公司董事會同意實施現金增資方案，由遵義三岔負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

  依據四川雙馬和雙馬宜賓擬簽訂的《債轉股協議》，雙方同意實施本次債轉股方案，由雙馬宜賓負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

  四、增資及債轉股對公司的影響

  董事會認為，公司通過債轉股方案將減少遵義三岔和雙馬宜賓的債務，緩解企業(yè)的資金壓力，并能降低企業(yè)的資產負債率、提高企業(yè)的融資能力。

  五、附件

  第六屆董事會第二十七次會議決議。

  四川雙馬水泥股份有限公司

  董 事 會

  2016 年 4 月 28 日