國家發(fā)展改革委發(fā)布發(fā)行指引 推動縣城新型城鎮(zhèn)化專項(xiàng)企業(yè)債券
為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作,積極發(fā)揮企業(yè)債券融資在縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)方面的積極作用,國家發(fā)展改革委近日正式印發(fā)《縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行指引》。
《指引》強(qiáng)調(diào),縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券由市場化運(yùn)營的公司法人主體發(fā)行,募集資金用于符合《國家發(fā)展改革委關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》(發(fā)改規(guī)劃(2020)831號)、市場化自主經(jīng)營、具有穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營性現(xiàn)金流的單體項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目。其適用范圍為縣城及縣級市城區(qū)內(nèi)的,兼顧鎮(zhèn)區(qū)常住人口10萬以上的非縣級政府駐地特大鎮(zhèn)、2015年以來“縣改區(qū)”“市改區(qū)”形成的地級及以上城市市轄區(qū)的項(xiàng)目;主要支持的領(lǐng)域包括縣城產(chǎn)業(yè)平臺公共配套設(shè)施、縣城新型基礎(chǔ)設(shè)施及縣城其他基礎(chǔ)設(shè)施。
《指引》明確了縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券的發(fā)行條件,主要有:本專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行人應(yīng)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu),具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量,最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年的利息;本專項(xiàng)企業(yè)債券以募投項(xiàng)目未來經(jīng)營收入作為主要償債來源,其中項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由政府部門定價的,地方政府價格主管部門應(yīng)及時制定完善項(xiàng)目收費(fèi)價格政策;發(fā)行人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目資金回流具體情況,科學(xué)合理設(shè)計債券發(fā)行方案,可靈活設(shè)置債券期限、選擇權(quán)及還本付息方式;鼓勵銀行機(jī)構(gòu)通過“債貸組合”方式,進(jìn)行債券和貸款統(tǒng)籌管理;省級發(fā)展改革委應(yīng)就募投項(xiàng)目出具是否適用于本指引的專項(xiàng)意見。
《指引》提出了多項(xiàng)支持政策:
在償債保障措施完善的前提下,允許使用不超過50%的債券募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。用于項(xiàng)目建設(shè)部分的募集資金,可償還前期已直接用于募投項(xiàng)目建設(shè)的銀行貸款。
支持縣城特別是縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范地區(qū)內(nèi)主體信用評級優(yōu)良的企業(yè),以自身信用發(fā)行本專項(xiàng)企業(yè)債券。
對已安排中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項(xiàng)債券等資金的項(xiàng)目,優(yōu)先支持項(xiàng)目實(shí)施主體發(fā)行企業(yè)債券,以支持募投項(xiàng)目所需資金的足額到位。
省級發(fā)展改革委在制定本省份縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)落實(shí)方案以及指導(dǎo)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范地區(qū)制定示范方案時,應(yīng)統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目資金、土地保障方式,加大本專項(xiàng)企業(yè)債券融資支持力度,協(xié)調(diào)新增建設(shè)用地計劃指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)分配,滿足項(xiàng)目合理用地需求,保障項(xiàng)目落地實(shí)施。
市縣級發(fā)展改革委加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃設(shè)計與儲備,加快做好項(xiàng)目審批。
編輯:何欣然
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